현금수지계산서 (TTM)
코난테크놀로지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,288 | 3,087 | -1,909 | -4,687 | -3,406 | -3,901 | -4,787 | -6,837 | -7,575 | -5,333 | -10,524 | -2,252 | -8,152 | -7,304 | -4,217 | -7,511 | -5,371 |
| 변화 (%) | -28.00 | -161.83 | 145.50 | -27.32 | 14.53 | 22.72 | 42.83 | 10.79 | -29.60 | 97.35 | -78.60 | 262.01 | -10.41 | -42.27 | 78.13 | -28.49 | |
| 현금 흐름의 % | 45.30 | 97.04 | 103.06 | -71.18 | 116.11 | -2,154.24 | 596.55 | 46.95 | -84.12 | -118.85 | 361.95 | -26.36 | 135.43 | 1,058.70 | -828.01 | 101.38 | -1,341.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,155 | -7,218 | -36,474 | -17,126 | -27,801 | -22,434 | 6,531 | -4,121 | 20,293 | 12,050 | 8,111 | 10,367 | 1,746 | 6,037 | 6,094 | -16,891 | -11,203 |
| 변화 (%) | 234.92 | 405.30 | -53.05 | 62.33 | -19.30 | -129.11 | -163.10 | -592.39 | -40.62 | -32.69 | 27.82 | -83.16 | 245.86 | 0.94 | -377.18 | -33.67 | |
| 현금 흐름의 % | -22.77 | -226.89 | 1,969.02 | -260.12 | 947.69 | -12,389.05 | -813.85 | 28.30 | 225.36 | 268.58 | -278.96 | 121.36 | -29.00 | -875.12 | 1,196.62 | 227.99 | -2,797.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7,333 | 7,312 | 36,531 | 28,397 | 28,273 | 26,516 | -2,546 | -3,606 | -3,713 | -2,231 | -494 | 427 | 387 | 577 | -1,368 | 16,993 | 16,975 |
| 변화 (%) | -0.29 | 399.58 | -22.27 | -0.43 | -6.21 | -109.60 | 41.60 | 2.99 | -39.92 | -77.84 | -186.40 | -9.37 | 48.96 | -337.20 | -1,342.33 | -0.11 | |
| 현금 흐름의 % | 77.47 | 229.84 | -1,972.08 | 431.31 | -963.80 | 14,643.30 | 317.31 | 24.76 | -41.24 | -49.73 | 17.00 | 5.00 | -6.43 | -83.59 | -268.61 | -229.37 | 4,238.36 |
| 현금 흐름 | 9,466 | 3,181 | -1,852 | 6,584 | -2,934 | 181 | -802 | -14,564 | 9,005 | 4,487 | -2,908 | 8,542 | -6,020 | -690 | 509 | -7,409 | 401 |
| 변화 (%) | -66.39 | -158.23 | -455.42 | -144.56 | -106.17 | -543.15 | 1,714.93 | -161.83 | -50.17 | -164.80 | -393.79 | -170.47 | -88.54 | -173.82 | -1,554.81 | -105.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
