현금수지계산서 (TTM)
(주)에스지헬스케어 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,666 | 606 | 412 | -315 | 628 | 1,111 | -548 | -2,047 | -2,871 | -4,238 | -885 |
| 변화 (%) | -136.39 | -32.05 | -176.32 | -299.59 | 76.95 | -149.32 | 273.67 | 40.24 | 47.62 | -79.13 | |
| 현금 흐름의 % | -154.80 | -54.72 | -109.19 | -9,381.95 | -1,032.99 | 19.01 | -21.14 | 611.19 | -785.11 | 77.69 | 105.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2,170 | -1,306 | -1,183 | -1,396 | -3,922 | -3,804 | -4,566 | -5,330 | -3,713 | -2,711 | -1,442 |
| 변화 (%) | -160.17 | -9.39 | 18.02 | 180.92 | -3.02 | 20.02 | 16.73 | -30.34 | -26.98 | -46.81 | |
| 현금 흐름의 % | 201.55 | 117.80 | 313.48 | -41,647.85 | 6,453.93 | -65.09 | -176.16 | 1,591.25 | -1,015.40 | 49.70 | 171.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 793 | -393 | 441 | 1,784 | 3,290 | 8,473 | 7,667 | 7,050 | 6,930 | 1,891 | 1,647 |
| 변화 (%) | -149.62 | -212.14 | 304.24 | 84.43 | 157.57 | -9.52 | -8.04 | -1.71 | -72.71 | -12.89 | |
| 현금 흐름의 % | 73.65 | 35.50 | -116.92 | 53,205.29 | -5,412.96 | 144.98 | 295.81 | -2,104.90 | 1,895.17 | -34.67 | -196.17 |
| 현금 흐름 | 1,077 | -1,108 | -377 | 3 | -61 | 5,844 | 2,592 | -335 | 366 | -5,455 | -840 |
| 변화 (%) | -202.96 | -65.95 | -100.89 | -1,912.78 | -9,716.49 | -55.65 | -112.92 | -209.17 | -1,591.74 | -84.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
