현금수지계산서 (TTM)
(주)에이디포러스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,574 | 3,204 | 3,705 | 3,270 | 3,383 | 4,057 | 3,337 | 2,382 | 623 |
| 변화 (%) | -10.34 | 15.63 | -11.75 | 3.48 | 19.92 | -17.75 | -28.64 | -73.86 | |
| 현금 흐름의 % | 98.70 | 769.70 | 91.81 | 115.72 | 66.46 | 102.71 | 21.28 | 31.13 | 7.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,896 | -207 | 506 | -345 | 1,809 | -262 | 10,556 | -9,380 | -7,500 |
| 변화 (%) | -96.49 | -344.87 | -168.05 | -625.02 | -114.47 | -4,134.17 | -188.86 | -20.05 | |
| 현금 흐름의 % | -162.84 | -49.67 | 12.55 | -12.19 | 35.53 | -6.62 | 67.29 | -122.60 | -95.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5,943 | -2,580 | -174 | -136 | -137 | 168 | 1,757 | 14,829 | 14,824 |
| 변화 (%) | -143.42 | -93.25 | -22.13 | 1.08 | -222.92 | 943.25 | 743.89 | -0.04 | |
| 현금 흐름의 % | 164.13 | -619.90 | -4.31 | -4.80 | -2.69 | 4.26 | 11.20 | 193.81 | 189.72 |
| 현금 흐름 | 3,621 | 416 | 4,035 | 2,826 | 5,091 | 3,950 | 15,687 | 7,651 | 7,814 |
| 변화 (%) | -88.50 | 869.42 | -29.98 | 80.17 | -22.40 | 297.08 | -51.22 | 2.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
