현금수지계산서 (TTM)
모비데이즈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11,955 | 16,376 | 11,457 | 10,056 | 8,320 | 5,365 | -1,301 | -274 | -12,313 | -17,708 | -1,547 | -2,966 | 1,894 | -2,353 | 1,200 | 2,172 | 18,846 | 22,717 | 14,086 |
| 변화 (%) | 36.98 | -30.04 | -12.23 | -17.26 | -35.53 | -124.25 | -78.97 | 4,400.58 | 43.82 | -91.27 | 91.76 | -163.86 | -224.25 | -151.01 | 80.98 | 767.50 | 20.54 | -37.99 | |
| 현금 흐름의 % | 82.61 | 97.12 | 154.38 | 205.90 | -159.68 | -66.11 | 24.32 | -4.02 | -2,851.00 | 191.27 | -78.94 | 488.41 | 44.51 | -331.63 | 31.26 | -74.91 | 136.11 | 124.37 | 143.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,027 | 552 | -4,092 | -6,602 | -14,633 | -14,726 | -5,347 | 4,492 | -7,669 | -8,705 | -13,270 | -11,477 | 8,821 | 7,034 | 6,194 | -2,674 | -2,656 | -2,409 | -1,502 |
| 변화 (%) | -127.24 | -841.11 | 61.35 | 121.63 | 0.63 | -63.69 | -184.02 | -270.71 | 13.51 | 52.45 | -13.51 | -176.85 | -20.25 | -11.95 | -143.17 | -0.66 | -9.31 | -37.63 | |
| 현금 흐름의 % | -14.00 | 3.27 | -55.14 | -135.18 | 280.82 | 181.46 | 99.96 | 66.02 | -1,775.72 | 94.02 | -677.31 | 1,890.03 | 207.30 | 991.33 | 161.28 | 92.19 | -19.18 | -13.19 | -15.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,543 | -67 | 56 | 1,430 | 1,102 | 1,246 | 1,299 | 2,585 | 20,410 | 17,146 | 16,763 | 13,824 | -6,474 | -3,952 | -3,512 | -2,398 | -2,333 | -2,011 | -2,738 |
| 변화 (%) | -101.47 | -183.73 | 2,456.78 | -22.96 | 13.10 | 4.22 | 99.05 | 689.44 | -15.99 | -2.23 | -17.53 | -146.83 | -38.95 | -11.14 | -31.72 | -2.70 | -13.83 | 36.17 | |
| 현금 흐름의 % | 31.39 | -0.40 | 0.75 | 29.28 | -21.15 | -15.36 | -24.28 | 38.00 | 4,725.80 | -185.20 | 855.61 | -2,276.49 | -152.14 | -557.01 | -91.45 | 82.69 | -16.85 | -11.01 | -27.86 |
| 현금 흐름 | 14,472 | 16,861 | 7,421 | 4,884 | -5,211 | -8,115 | -5,349 | 6,804 | 432 | -9,258 | 1,959 | -607 | 4,255 | 710 | 3,840 | -2,900 | 13,846 | 18,265 | 9,827 |
| 변화 (%) | 16.51 | -55.99 | -34.19 | -206.69 | 55.74 | -34.08 | -227.20 | -93.65 | -2,243.79 | -121.16 | -130.99 | -800.70 | -83.32 | 441.21 | -175.52 | -577.41 | 31.92 | -46.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
