현금수지계산서 (TTM)
코스텍시스. 유한 회사, 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,061 | 3,541 | 145 | -3,775 | -6,076 | -3,017 | -2,529 | -34 | -1,341 | -1,004 | -75 | -1,520 | 539 | 2,144 |
| 변화 (%) | -41.58 | -95.90 | -2,699.33 | 60.94 | -50.35 | -16.18 | -98.64 | 3,786.74 | -25.15 | -92.50 | 1,918.76 | -135.48 | 297.54 | |
| 현금 흐름의 % | 441.32 | 208.54 | 10.42 | 302.04 | 346.32 | -247.99 | 99.93 | -5.85 | -183.77 | 40.26 | 519.48 | 81.43 | 145.43 | 113.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,272 | -2,122 | 6,747 | 7,530 | 8,492 | 6,700 | -649 | -667 | -987 | -1,258 | -1,447 | -16,519 | -16,520 | -17,031 |
| 변화 (%) | -50.33 | -418.00 | 11.61 | 12.77 | -21.10 | -109.69 | 2.78 | 48.01 | 27.46 | 14.96 | 1,041.91 | 0.01 | 3.09 | |
| 현금 흐름의 % | -311.04 | -124.95 | 484.04 | -602.46 | -484.03 | 550.79 | 25.65 | -113.17 | -135.33 | 50.48 | 9,979.30 | 884.85 | -4,454.81 | -898.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -358 | 313 | -5,246 | -4,746 | -3,997 | -2,282 | 636 | 1,339 | 3,049 | -233 | 1,521 | 16,125 | 16,368 | 16,811 |
| 변화 (%) | -187.42 | -1,778.34 | -9.53 | -15.78 | -42.90 | -127.86 | 110.63 | 127.65 | -107.65 | -751.95 | 960.07 | 1.51 | 2.70 | |
| 현금 흐름의 % | -26.03 | 18.41 | -376.31 | 379.70 | 227.84 | -187.64 | -25.13 | 227.24 | 417.92 | 9.36 | -10,493.64 | -863.78 | 4,413.86 | 887.12 |
| 현금 흐름 | 1,373 | 1,698 | 1,394 | -1,250 | -1,754 | 1,216 | -2,530 | 589 | 730 | -2,493 | -14 | -1,867 | 371 | 1,895 |
| 변화 (%) | 23.64 | -17.91 | -189.67 | 40.36 | -169.33 | -308.01 | -123.30 | 23.78 | -441.70 | -99.42 | 12,778.40 | -119.86 | 411.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
