현금수지계산서 (TTM)
(주)피앤케이피부연구소 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,507 | 7,138 | 6,746 | 5,724 | 5,549 | 5,922 | 6,930 | 9,008 | 9,032 | 8,292 | 8,057 | 7,211 | 6,681 | 5,773 |
| 변화 (%) | -4.92 | -5.49 | -15.15 | -3.05 | 6.72 | 17.02 | 29.99 | 0.27 | -8.20 | -2.83 | -10.50 | -7.35 | -13.59 | |
| 현금 흐름의 % | 216.28 | -822.94 | 744.70 | 159.68 | 115.24 | 103.31 | 523.42 | 382.73 | -270.75 | -140.79 | -340.70 | -231.62 | -267.99 | -463.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,320 | -8,429 | -6,272 | -1,168 | 972 | 3,433 | -1,505 | -2,550 | -8,874 | -12,434 | -9,020 | -8,901 | -7,728 | -5,559 |
| 변화 (%) | 95.12 | -25.59 | -81.38 | -183.23 | 253.08 | -143.83 | 69.49 | 247.99 | 40.11 | -27.46 | -1.32 | -13.18 | -28.07 | |
| 현금 흐름의 % | -124.46 | 971.82 | -692.41 | -32.59 | 20.19 | 59.89 | -113.64 | -108.35 | 266.01 | 211.12 | 381.42 | 285.89 | 309.97 | 446.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 284 | 424 | 432 | -971 | -1,706 | -3,623 | -4,101 | -4,104 | -3,495 | -1,748 | -1,402 | -1,424 | -1,446 | -1,460 |
| 변화 (%) | 49.39 | 1.95 | -324.68 | 75.73 | 112.31 | 13.22 | 0.07 | -14.85 | -49.99 | -19.77 | 1.57 | 1.54 | 0.97 | |
| 현금 흐름의 % | 8.17 | -48.87 | 47.71 | -27.09 | -35.43 | -63.20 | -309.78 | -174.38 | 104.75 | 29.68 | 59.30 | 45.75 | 58.02 | 117.18 |
| 현금 흐름 | 3,471 | -867 | 906 | 3,585 | 4,815 | 5,732 | 1,324 | 2,354 | -3,336 | -5,889 | -2,365 | -3,113 | -2,493 | -1,246 |
| 변화 (%) | -124.99 | -204.44 | 295.72 | 34.33 | 19.04 | -76.90 | 77.77 | -241.74 | 76.54 | -59.85 | 31.65 | -19.93 | -50.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
