현금수지계산서 (TTM)
루닛(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -32,725 | -42,233 | -43,201 | -48,482 | -53,019 | -43,678 | -41,119 | -39,145 | -36,473 | -46,036 | -51,402 | -63,342 | -65,696 | -62,250 | -61,468 | -57,919 | -55,175 | -51,279 |
| 변화 (%) | 29.06 | 2.29 | 12.22 | 9.36 | -17.62 | -5.86 | -4.80 | -6.82 | 26.22 | 11.66 | 23.23 | 3.72 | -5.25 | -1.26 | -5.77 | -4.74 | -7.06 | |
| 현금 흐름의 % | -466.31 | -182.42 | -105.92 | -214.74 | 4,265.50 | 508.26 | 146.42 | 226.43 | -212.58 | -65.80 | -104.04 | -432.13 | -317.15 | 132.10 | 254.29 | 468.50 | 144.22 | 1,118.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -60,205 | -34,517 | -16,548 | -36,052 | 16,921 | 431 | -25,075 | 21,686 | -145,821 | -84,482 | -267,854 | -291,629 | -86,424 | -156,904 | 17,725 | 25,103 | -2,417 | -2,597 |
| 변화 (%) | -42.67 | -52.06 | 117.86 | -146.93 | -97.46 | -5,924.14 | -186.48 | -772.43 | -42.06 | 217.05 | 8.88 | -70.37 | 81.55 | -111.30 | 41.62 | -109.63 | 7.46 | |
| 현금 흐름의 % | -857.90 | -149.09 | -40.57 | -159.69 | -1,361.30 | -5.01 | 89.29 | -125.44 | -849.91 | -120.76 | -542.16 | -1,989.55 | -417.21 | 332.97 | -73.33 | -203.05 | 6.32 | 56.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 99,924 | 99,812 | 99,862 | 105,861 | 34,546 | 34,354 | 38,141 | 546 | 199,573 | 199,993 | 368,211 | 370,309 | 171,259 | 171,245 | 19,778 | 19,891 | 19,793 | 49,568 |
| 변화 (%) | -0.11 | 0.05 | 6.01 | -67.37 | -0.56 | 11.02 | -98.57 | 36,455.39 | 0.21 | 84.11 | 0.57 | -53.75 | -0.01 | -88.45 | 0.57 | -0.49 | 150.43 | |
| 현금 흐름의 % | 1,423.87 | 431.13 | 244.83 | 468.89 | -2,779.31 | -399.76 | -135.82 | -3.16 | 1,163.20 | 285.87 | 745.29 | 2,526.32 | 826.76 | -363.41 | -81.82 | -160.89 | -51.73 | -1,080.96 |
| 현금 흐름 | 7,018 | 23,151 | 40,788 | 22,577 | -1,243 | -8,594 | -28,083 | -17,287 | 17,157 | 69,960 | 49,405 | 14,658 | 20,715 | -47,122 | -24,172 | -12,363 | -38,259 | -4,586 |
| 변화 (%) | 229.89 | 76.18 | -44.65 | -105.51 | 591.37 | 226.79 | -38.44 | -199.25 | 307.76 | -29.38 | -70.33 | 41.32 | -327.48 | -48.70 | -48.86 | 209.47 | -88.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
