현금수지계산서 (TTM)
(주)다원넥스뷰 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,058 | 290 | -611 | -1,268 | 1,248 | 3,935 | 4,032 | 4,784 | 4,951 | 6,876 |
| 변화 (%) | -90.52 | -310.53 | 107.74 | -198.43 | 215.22 | 2.46 | 18.65 | 3.50 | 38.88 | |
| 현금 흐름의 % | 163.50 | -35.64 | -6.12 | -14.39 | 10.17 | 27.40 | 151.92 | 125.98 | 125.29 | 107.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,014 | -935 | 9,152 | 8,690 | 9,522 | 8,919 | -1,174 | -864 | -776 | -244 |
| 변화 (%) | -7.80 | -1,079.26 | -5.04 | 9.57 | -6.33 | -113.16 | -26.39 | -10.16 | -68.54 | |
| 현금 흐름의 % | -54.19 | 114.85 | 91.78 | 98.56 | 77.56 | 62.10 | -44.23 | -22.76 | -19.65 | -3.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -161 | -167 | 1,431 | 1,427 | 1,471 | 1,466 | -164 | -183 | -201 | -218 |
| 변화 (%) | 3.99 | -956.80 | -0.25 | 3.11 | -0.39 | -111.17 | 12.00 | 9.58 | 8.74 | |
| 현금 흐름의 % | -8.58 | 20.52 | 14.35 | 16.18 | 11.98 | 10.20 | -6.17 | -4.83 | -5.08 | -3.41 |
| 현금 흐름 | 1,870 | -814 | 9,972 | 8,817 | 12,277 | 14,362 | 2,654 | 3,797 | 3,952 | 6,397 |
| 변화 (%) | -143.51 | -1,325.52 | -11.58 | 39.24 | 16.99 | -81.52 | 43.08 | 4.07 | 61.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
