현금수지계산서 (TTM)
(주)티움바이오 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15,928 | -22,028 | -24,802 | -28,116 | -25,929 | -14,677 | -16,013 | -15,041 | -16,152 | -24,030 | -20,616 | -21,353 | -19,044 | -17,346 | -15,628 | -14,649 | -13,408 | -14,104 | -15,303 | -13,271 |
| 변화 (%) | 38.30 | 12.59 | 13.36 | -7.78 | -43.39 | 9.10 | -6.07 | 7.38 | 48.78 | -14.21 | 3.57 | -10.81 | -8.91 | -9.91 | -6.26 | -8.47 | 5.19 | 8.50 | -13.28 | |
| 현금 흐름의 % | -782.39 | -279.72 | -725.81 | -1,118.29 | 911.58 | 330.85 | -142.34 | -145.96 | -102.79 | -300.71 | 270.51 | 279.37 | 128.44 | 136.63 | -262.86 | -150.99 | -556.82 | -501.11 | 268.87 | 80.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 17,249 | -23,753 | -24,792 | -22,230 | -29,977 | 9,705 | 24,392 | 7,425 | 14,460 | 15,453 | -9,632 | 5,802 | -2,125 | -1,250 | 24,681 | 18,073 | 8,519 | 9,764 | 5,055 | 2,296 |
| 변화 (%) | -237.70 | 4.37 | -10.33 | 34.85 | -132.37 | 151.34 | -69.56 | 94.74 | 6.86 | -162.33 | -160.24 | -136.63 | -41.19 | -2,074.95 | -26.77 | -52.86 | 14.61 | -48.23 | -54.58 | |
| 현금 흐름의 % | 847.31 | -301.62 | -725.49 | -884.17 | 1,053.89 | -218.76 | 216.82 | 72.05 | 92.03 | 193.37 | 126.38 | -75.91 | 14.33 | 9.84 | 415.12 | 186.28 | 353.80 | 346.91 | -88.81 | -13.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 910 | 53,785 | 53,020 | 52,889 | 52,961 | 53 | 2,784 | 17,769 | 17,342 | 16,989 | 22,979 | 8,624 | 7,017 | 6,535 | -2,753 | 6,538 | 7,748 | 7,674 | 5,079 | -4,607 |
| 변화 (%) | 5,812.49 | -1.42 | -0.25 | 0.14 | -99.90 | 5,201.63 | 538.24 | -2.41 | -2.03 | 35.26 | -62.47 | -18.64 | -6.86 | -142.13 | -337.43 | 18.52 | -0.97 | -33.81 | -190.71 | |
| 현금 흐름의 % | 44.69 | 682.98 | 1,551.55 | 2,103.61 | -1,861.93 | -1.18 | 24.75 | 172.43 | 110.37 | 212.59 | -301.51 | -112.83 | -47.32 | -51.47 | -46.31 | 67.38 | 321.79 | 272.64 | -89.24 | 27.81 |
| 현금 흐름 | 2,036 | 7,875 | 3,417 | 2,514 | -2,844 | -4,436 | 11,250 | 10,305 | 15,713 | 7,991 | -7,621 | -7,643 | -14,827 | -12,696 | 5,945 | 9,702 | 2,408 | 2,815 | -5,692 | -16,570 |
| 변화 (%) | 286.84 | -56.61 | -26.43 | -213.13 | 55.96 | -353.59 | -8.40 | 52.48 | -49.14 | -195.37 | 0.29 | 93.99 | -14.37 | -146.83 | 63.18 | -75.18 | 16.89 | -302.22 | 191.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
