현금수지계산서 (TTM)
셀바이오휴먼테크 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,614 | 3,192 | 2,263 | 2,254 | 438 | 1,196 | 872 | -1,124 | 1,759 | 5,653 | 7,186 | 9,161 | 9,271 | 7,094 | 1,473 | 4,225 | 1,487 | 3,048 |
| 변화 (%) | -58.08 | -29.08 | -0.44 | -80.57 | 173.21 | -27.14 | -228.94 | -256.55 | 221.33 | 27.12 | 27.48 | 1.20 | -23.49 | -79.23 | 186.77 | -64.81 | 104.98 | |
| 현금 흐름의 % | 99.19 | -137.36 | -77.68 | -32.51 | -4.64 | -46.26 | 282.31 | 92.81 | -397.77 | 1,624.97 | -651.71 | -4,253.24 | -972.80 | 874.89 | 46.93 | 50.78 | 11.60 | 19.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,535 | 3,845 | 4,582 | 2,539 | 4,020 | -4,544 | 3,923 | 4,838 | 2,630 | 284 | -6,228 | -6,630 | -4,643 | -669 | 6,180 | 3,748 | 3,801 | 4,241 |
| 변화 (%) | -184.78 | 19.15 | -44.58 | 58.31 | -213.05 | -186.32 | 23.35 | -45.65 | -89.22 | -2,296.29 | 6.44 | -29.96 | -85.60 | -1,024.41 | -39.36 | 1.41 | 11.59 | |
| 현금 흐름의 % | -59.08 | -165.48 | -157.25 | -36.63 | -42.61 | 175.76 | 1,270.58 | -399.61 | -594.57 | 81.52 | 564.85 | 3,078.09 | 487.22 | -82.46 | 196.86 | 45.04 | 29.65 | 27.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,317 | -9,682 | -9,692 | -11,918 | -13,895 | 776 | -4,885 | -4,899 | -4,832 | -5,661 | -2,048 | -2,736 | -5,623 | -5,576 | -4,487 | 336 | 7,547 | 8,077 |
| 변화 (%) | -324.26 | 0.10 | 22.96 | 16.59 | -105.58 | -729.64 | 0.28 | -1.37 | 17.16 | -63.82 | 33.60 | 105.51 | -0.84 | -19.54 | -107.48 | 2,148.57 | 7.02 | |
| 현금 흐름의 % | 56.24 | 416.69 | 332.65 | 171.94 | 147.28 | -30.01 | -1,582.39 | 404.59 | 1,092.47 | -1,627.27 | 185.73 | 1,270.38 | 590.04 | -687.74 | -142.91 | 4.03 | 58.88 | 52.35 |
| 현금 흐름 | 7,676 | -2,324 | -2,914 | -6,931 | -9,434 | -2,585 | 309 | -1,211 | -442 | 348 | -1,103 | -215 | -953 | 811 | 3,139 | 8,320 | 12,818 | 15,430 |
| 변화 (%) | -130.27 | 25.39 | 137.88 | 36.12 | -72.60 | -111.94 | -492.20 | -63.47 | -178.66 | -416.96 | -80.47 | 342.48 | -185.08 | 287.21 | 165.02 | 54.05 | 20.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
