현금수지계산서 (TTM)
주식회사 그래피 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,964 | -7,774 | -7,990 | -9,623 | -8,712 | -7,905 | -12,941 | -15,098 | -17,571 |
| 변화 (%) | 162.33 | 2.77 | 20.44 | -9.47 | -9.26 | 63.71 | 16.66 | 16.38 | |
| 현금 흐름의 % | 471.71 | 261.19 | -676.98 | 4,121.92 | 619.12 | 703.23 | 1,768.88 | 673.33 | 11,270.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -512 | -236 | -1,906 | 1,361 | 482 | 18 | -18,486 | -14,867 | -8,977 |
| 변화 (%) | -53.84 | 707.11 | -171.43 | -64.55 | -96.24 | -102,130.21 | -19.57 | -39.62 | |
| 현금 흐름의 % | 81.42 | 7.93 | -161.47 | -583.05 | -34.29 | -1.61 | 2,526.68 | 663.04 | 5,758.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,838 | 5,015 | 11,077 | 8,007 | 6,797 | 6,750 | 30,663 | 27,723 | 26,393 |
| 변화 (%) | 76.72 | 120.89 | -27.71 | -15.12 | -0.69 | 354.29 | -9.59 | -4.80 | |
| 현금 흐름의 % | -451.69 | -168.49 | 938.61 | -3,429.93 | -483.02 | -600.43 | -4,191.08 | -1,236.36 | -16,928.30 |
| 현금 흐름 | -628 | -2,976 | 1,180 | -233 | -1,407 | -1,124 | -732 | -2,242 | -156 |
| 변화 (%) | 373.77 | -139.65 | -119.78 | 502.73 | -20.11 | -34.92 | 206.49 | -93.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
