현금수지계산서 (TTM)
(주)팜스빌 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,823 | 8,359 | 8,273 | 7,721 | 5,870 | 4,775 | 5,203 | 6,266 | 5,681 | 5,119 | 4,651 | 3,556 | 3,221 | 2,289 | -347 | -1,044 | -324 | 123 | 1,894 | 1,520 |
| 변화 (%) | 73.33 | -1.04 | -6.67 | -23.98 | -18.64 | 8.96 | 20.41 | -9.32 | -9.89 | -9.15 | -23.54 | -9.43 | -28.94 | -115.14 | 201.15 | -68.94 | -138.01 | 1,436.92 | -19.74 | |
| 현금 흐름의 % | -173.85 | -111.57 | 184.92 | 390.90 | -199.92 | 33.96 | 124.52 | 146.08 | 1,171.98 | -46.54 | -36.51 | -305.19 | 101.42 | -379.64 | -2.81 | 14.18 | 3.08 | -4.46 | -11.74 | 40.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,004 | -14,571 | -2,600 | -6,749 | -9,127 | 9,860 | 521 | 2,469 | 1,456 | -9,744 | -10,672 | 1,818 | 3,923 | 1,024 | 15,611 | -4,110 | -8,489 | -1,759 | -17,224 | 3,002 |
| 변화 (%) | 142.68 | -82.16 | 159.62 | 35.23 | -208.03 | -94.71 | 373.69 | -41.04 | -769.34 | 9.53 | -117.03 | 115.81 | -73.89 | 1,423.97 | -126.33 | 106.55 | -79.28 | 878.98 | -117.43 | |
| 현금 흐름의 % | 216.44 | 194.48 | -58.11 | -341.72 | 310.86 | 70.11 | 12.47 | 57.57 | 300.29 | 88.59 | 83.77 | -156.00 | 123.52 | -169.90 | 126.59 | 55.86 | 80.78 | 63.66 | 106.79 | 80.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,581 | -1,282 | -1,215 | 995 | 295 | -613 | -1,519 | -4,425 | -6,616 | -6,316 | -6,716 | -6,537 | -3,971 | -3,906 | -2,960 | -2,231 | -1,689 | -1,139 | -782 | -782 |
| 변화 (%) | -18.90 | -5.26 | -181.92 | -70.36 | -307.89 | 147.79 | 191.21 | 49.51 | -4.52 | 6.32 | -2.65 | -39.26 | -1.63 | -24.21 | -24.62 | -24.33 | -32.53 | -31.36 | -0.04 | |
| 현금 흐름의 % | 57.00 | 17.12 | -27.16 | 50.39 | -10.05 | -4.36 | -36.36 | -103.16 | -1,364.67 | 57.43 | 52.71 | 561.01 | -125.01 | 647.79 | -24.00 | 30.33 | 16.07 | 41.22 | 4.85 | -20.89 |
| 현금 흐름 | -2,774 | -7,492 | 4,474 | 1,975 | -2,936 | 14,064 | 4,179 | 4,289 | 485 | -10,999 | -12,740 | -1,165 | 3,176 | -603 | 12,332 | -7,358 | -10,509 | -2,764 | -16,129 | 3,742 |
| 변화 (%) | 170.07 | -159.71 | -55.85 | -248.65 | -579.00 | -70.29 | 2.65 | -88.70 | -2,368.96 | 15.83 | -90.85 | -372.55 | -118.98 | -2,145.35 | -159.67 | 42.82 | -73.70 | 483.61 | -123.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
