현금수지계산서 (TTM)
KBG 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9,468 | 770 | 4,290 | 1,042 | 5,311 | 8,948 | 7,339 | 9,722 |
| 변화 (%) | -91.87 | 457.16 | -75.71 | 409.67 | 68.48 | -17.98 | 32.46 | |
| 현금 흐름의 % | 614.27 | 29.29 | 307.52 | 1,048.44 | -50.54 | -239.03 | -562.62 | 6,918.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,029 | 2,832 | -2,019 | -2 | -15,120 | -12,066 | -7,888 | -8,918 |
| 변화 (%) | -146.97 | -171.30 | -99.92 | 981,338.45 | -20.19 | -34.63 | 13.05 | |
| 현금 흐름의 % | -391.14 | 107.73 | -144.76 | -1.55 | 143.89 | 322.33 | 604.67 | -6,345.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,878 | -933 | -938 | -947 | -736 | -735 | -740 | -744 |
| 변화 (%) | -50.32 | 0.50 | 1.06 | -22.36 | -0.14 | 0.68 | 0.54 | |
| 현금 흐름의 % | -121.84 | -35.49 | -67.21 | -953.28 | 7.00 | 19.62 | 56.70 | -529.18 |
| 현금 흐름 | 1,541 | 2,629 | 1,395 | 99 | -10,508 | -3,743 | -1,305 | 141 |
| 변화 (%) | 70.54 | -46.93 | -92.88 | -10,672.22 | -64.37 | -65.15 | -110.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
