현금수지계산서 (TTM)
엑스페릭스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,485 | 1,881 | 1,962 | 2,108 | 2,759 | 2,598 | 2,890 | 1,414 | 1,189 | 3,060 | -523 | 2,004 | 850 | -4,897 | -3,316 | -4,341 | -4,442 | -3,411 | -2,503 | -4,428 |
| 변화 (%) | -24.31 | 4.31 | 7.46 | 30.89 | -5.84 | 11.24 | -51.08 | -15.92 | 157.39 | -117.08 | -483.37 | -57.60 | -676.37 | -32.29 | 30.93 | 2.31 | -23.22 | -26.60 | 76.86 | |
| 현금 흐름의 % | -393.53 | 68.03 | 76.30 | 485.94 | 105.25 | 1,282.70 | 167.96 | 50.25 | 24.80 | 18.84 | -6.14 | 13.86 | -20.06 | 22.56 | 29.42 | 26.04 | 65.82 | 208.81 | 38.94 | 65.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,772 | 1,163 | 685 | -1,561 | 40 | -2,405 | -801 | 1,534 | 3,783 | 2,009 | -2,579 | -29,080 | -49,862 | -52,593 | -46,370 | -17,262 | -3,244 | -3,990 | -6,186 | -17,886 |
| 변화 (%) | -141.96 | -41.07 | -327.79 | -102.57 | -6,099.17 | -66.69 | -291.52 | 146.56 | -46.89 | -228.36 | 1,027.70 | 71.46 | 5.48 | -11.83 | -62.77 | -81.21 | 23.00 | 55.06 | 189.12 | |
| 현금 흐름의 % | 438.97 | 42.07 | 26.66 | -359.88 | 1.53 | -1,187.26 | -46.55 | 54.53 | 78.93 | 12.37 | -30.28 | -201.15 | 1,177.10 | 242.28 | 411.44 | 103.54 | 48.07 | 244.26 | 96.23 | 262.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -60 | -57 | -56 | -55 | -162 | -159 | -168 | -177 | -188 | 11,673 | 11,640 | 41,686 | 44,905 | 35,726 | 38,389 | 5,001 | 1,022 | 5,732 | 2,263 | 15,520 |
| 변화 (%) | -4.28 | -2.54 | -1.89 | 196.69 | -1.46 | 5.52 | 5.41 | 6.14 | -6,301.57 | -0.28 | 258.12 | 7.72 | -20.44 | 7.45 | -86.97 | -79.56 | 460.66 | -60.52 | 585.86 | |
| 현금 흐름의 % | 9.44 | -2.06 | -2.16 | -12.57 | -6.17 | -78.71 | -9.78 | -6.30 | -3.93 | 71.86 | 136.69 | 288.34 | -1,060.10 | -164.58 | -340.62 | -30.00 | -15.15 | -350.92 | -35.20 | -228.08 |
| 현금 흐름 | -631 | 2,765 | 2,571 | 434 | 2,622 | 203 | 1,721 | 2,814 | 4,793 | 16,244 | 8,516 | 14,457 | -4,236 | -21,708 | -11,270 | -16,672 | -6,748 | -1,633 | -6,429 | -6,804 |
| 변화 (%) | -537.85 | -7.00 | -83.13 | 504.34 | -92.27 | 749.53 | 63.50 | 70.34 | 238.94 | -47.57 | 69.76 | -129.30 | 412.46 | -48.08 | 47.93 | -59.52 | -75.80 | 293.59 | 5.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
