현금수지계산서 (TTM)
라닉스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,303 | -1,084 | -3,868 | -3,317 | -3,334 | -3,738 | -1,593 | -2,088 | -1,162 | -704 | -1,302 | -1,900 | -2,702 | -3,938 | -5,678 | -5,768 | -6,757 | -5,546 | -5,117 | -5,508 |
| 변화 (%) | -16.76 | 256.64 | -14.23 | 0.52 | 12.10 | -57.39 | 31.09 | -44.32 | -39.42 | 84.93 | 45.92 | 42.22 | 45.74 | 44.17 | 1.58 | 17.14 | -17.91 | -7.74 | 7.64 | |
| 현금 흐름의 % | 945.52 | 274.54 | 1,453.26 | -478.93 | -507.04 | -752.84 | -161.41 | 2,952.82 | -22.06 | -43.88 | 354.87 | 402.84 | 43.49 | 181.63 | -4,931.24 | 2,352.33 | -623.58 | -395.99 | -432.16 | -847.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15,164 | -15,635 | -11,822 | -11,399 | 3,985 | 4,228 | 2,632 | 2,057 | 14,082 | 11,108 | 9,989 | 10,483 | -2,056 | 2,080 | 5,851 | 5,283 | 4,631 | 3,521 | -115 | -16 |
| 변화 (%) | 3.10 | -24.39 | -3.58 | -134.96 | 6.09 | -37.75 | -21.85 | 584.62 | -21.12 | -10.07 | 4.94 | -119.61 | -201.17 | 181.29 | -9.71 | -12.33 | -23.97 | -103.27 | -86.35 | |
| 현금 흐름의 % | 11,006.03 | 3,958.04 | 4,442.17 | -1,645.77 | 605.99 | 851.56 | 266.73 | -2,908.96 | 267.23 | 692.09 | -2,722.27 | -2,222.32 | 33.09 | -95.92 | 5,081.12 | -2,154.29 | 427.43 | 251.42 | -9.72 | -2.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16,329 | 16,324 | 15,424 | 15,409 | 7 | 7 | -53 | -40 | -7,650 | -8,798 | -9,049 | -9,050 | -1,452 | -307 | -58 | 240 | 3,209 | 3,424 | 6,416 | 6,170 |
| 변화 (%) | -0.03 | -5.52 | -0.09 | -99.95 | -1.80 | -850.41 | -24.46 | 19,054.87 | 15.00 | 2.86 | 0.01 | -83.96 | -78.88 | -81.07 | -513.27 | 1,238.26 | 6.68 | 87.38 | -3.82 | |
| 현금 흐름의 % | -11,851.55 | -4,132.58 | -5,795.43 | 2,224.75 | 1.09 | 1.42 | -5.36 | 56.49 | -145.18 | -548.18 | 2,466.06 | 1,918.54 | 23.36 | 14.14 | -50.39 | -97.80 | 296.19 | 244.46 | 541.86 | 949.08 |
| 현금 흐름 | -138 | -395 | -266 | 693 | 658 | 496 | 987 | -71 | 5,269 | 1,605 | -367 | -472 | -6,214 | -2,168 | 115 | -245 | 1,084 | 1,401 | 1,184 | 650 |
| 변화 (%) | 186.69 | -32.63 | -360.25 | -5.05 | -24.50 | 98.74 | -107.17 | -7,552.46 | -69.54 | -122.86 | 28.54 | 1,217.36 | -65.10 | -105.31 | -312.95 | -541.88 | 29.26 | -15.46 | -45.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
