현금수지계산서 (TTM)
라온피플(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,359 | -3,627 | -4,684 | -2,819 | -929 | 30 | 2,085 | -557 | -3,357 | -5,592 | -7,350 | -15,660 | -5,333 | -19,267 | 378 | -12,571 | -15,267 | -19,187 | -10,631 | -3,371 |
| 변화 (%) | 166.88 | 29.16 | -39.82 | -67.05 | -103.18 | 6,966.08 | -126.72 | 502.76 | 66.56 | 31.45 | 113.05 | -65.94 | 261.26 | -101.96 | -3,427.00 | 21.45 | 25.67 | -44.59 | -68.29 | |
| 현금 흐름의 % | -25.33 | -31.81 | 38.87 | 24.19 | 10.24 | -0.16 | -38.59 | 12.15 | 58.05 | -42.57 | -37.29 | -114.64 | -17.79 | -1,070.64 | 3.16 | 768.34 | 146.62 | 172.78 | 770.94 | -226.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 8,111 | 16,232 | -32,789 | -34,194 | -34,929 | -44,857 | -7,775 | -4,344 | -1,384 | 19,071 | 30,424 | -489 | 7,860 | -7,598 | -20,559 | 4,097 | -6,248 | -5,743 | -3,845 | 2,237 |
| 변화 (%) | 100.12 | -302.00 | 4.29 | 2.15 | 28.42 | -82.67 | -44.13 | -68.15 | -1,478.21 | 59.53 | -101.61 | -1,708.37 | -196.66 | 170.60 | -119.93 | -252.49 | -8.08 | -33.04 | -158.17 | |
| 현금 흐름의 % | 151.23 | 142.36 | 272.12 | 293.47 | 385.08 | 247.53 | 143.93 | 94.74 | 23.93 | 145.19 | 154.36 | -3.58 | 26.22 | -422.18 | -171.84 | -250.43 | 60.00 | 51.72 | 278.85 | 150.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,227 | -1,187 | 25,333 | 25,328 | 26,707 | 26,697 | 339 | 354 | -938 | -240 | -3,343 | 2,688 | 304 | 1,539 | 4,961 | 6,821 | 11,129 | 13,796 | 13,102 | 2,628 |
| 변화 (%) | -3.29 | -2,234.38 | -0.02 | 5.45 | -0.04 | -98.73 | 4.56 | -364.90 | -74.45 | 1,295.07 | -180.43 | -88.69 | 405.90 | 222.45 | 37.48 | 63.17 | 23.96 | -5.03 | -79.94 | |
| 현금 흐름의 % | -22.88 | -10.41 | -210.24 | -217.38 | -294.43 | -147.32 | -6.27 | -7.72 | 16.21 | -1.82 | -16.96 | 19.68 | 1.01 | 85.50 | 41.47 | -416.88 | -106.88 | -124.23 | -950.15 | 176.60 |
| 현금 흐름 | 5,364 | 11,402 | -12,050 | -11,652 | -9,071 | -18,121 | -5,402 | -4,585 | -5,783 | 13,135 | 19,710 | 13,660 | 29,977 | 1,800 | 11,964 | -1,636 | -10,413 | -11,105 | -1,379 | 1,488 |
| 변화 (%) | 112.58 | -205.68 | -3.30 | -22.15 | 99.78 | -70.19 | -15.12 | 26.13 | -327.12 | 50.05 | -30.69 | 119.45 | -94.00 | 564.81 | -113.68 | 536.43 | 6.64 | -87.58 | -207.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
