현금수지계산서 (TTM)
(주)더네이처홀딩스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 50,640 | 53,608 | 40,449 | 36,253 | 62,455 | 54,762 | 34,184 | 43,194 | 28,042 | 24,450 | 46,188 | 73,198 | 69,981 | 84,518 | 57,579 | 32,665 | 36,131 | 35,624 | 40,952 | 43,147 |
| 변화 (%) | 5.86 | -24.55 | -10.37 | 72.27 | -12.32 | -37.58 | 26.36 | -35.08 | -12.81 | 88.91 | 58.48 | -4.40 | 20.77 | -31.87 | -43.27 | 10.61 | -1.40 | 14.96 | 5.36 | |
| 현금 흐름의 % | 261.14 | 468.72 | -147.64 | -79.78 | 154.19 | -220.06 | -117.20 | 250.64 | -64.64 | 144.31 | 426.92 | 182.16 | 212.76 | 557.30 | 152.97 | -513.64 | -185.90 | -262.87 | -183.29 | -291.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -109,591 | -90,671 | -115,628 | -118,436 | -103,617 | -123,064 | -104,617 | -81,400 | -74,282 | -39,108 | -43,302 | -27,238 | -57,565 | -52,020 | -33,108 | -47,508 | -36,686 | -37,172 | -38,874 | -35,086 |
| 변화 (%) | -17.26 | 27.53 | 2.43 | -12.51 | 18.77 | -14.99 | -22.19 | -8.74 | -47.35 | 10.72 | -37.10 | 111.34 | -9.63 | -36.36 | 43.50 | -22.78 | 1.32 | 4.58 | -9.74 | |
| 현금 흐름의 % | -565.13 | -792.78 | 422.04 | 260.62 | -255.82 | 494.54 | 358.68 | -472.34 | 171.22 | -230.82 | -400.24 | -67.78 | -175.01 | -343.01 | -87.96 | 747.04 | 188.76 | 274.30 | 173.99 | 236.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 78,471 | 48,438 | 47,808 | 36,837 | 81,752 | 42,132 | 41,470 | 55,798 | 2,628 | 32,501 | 6,932 | -7,080 | 18,610 | -19,262 | 6,977 | 2,272 | -22,771 | -16,277 | -23,911 | -23,096 |
| 변화 (%) | -38.27 | -1.30 | -22.95 | 121.93 | -48.46 | -1.57 | 34.55 | -95.29 | 1,136.58 | -78.67 | -202.14 | -362.86 | -203.50 | -136.22 | -67.44 | -1,102.35 | -28.52 | 46.89 | -3.41 | |
| 현금 흐름의 % | 404.66 | 423.52 | -174.50 | -81.06 | 201.84 | -169.31 | -142.18 | 323.78 | -6.06 | 191.83 | 64.07 | -17.62 | 56.58 | -127.01 | 18.54 | -35.72 | 117.16 | 120.11 | 107.02 | 155.89 |
| 현금 흐름 | 19,392 | 11,437 | -27,398 | -45,444 | 40,504 | -24,884 | -29,167 | 17,233 | -43,383 | 16,943 | 10,819 | 40,183 | 32,893 | 15,166 | 37,641 | -6,359 | -19,436 | -13,552 | -22,343 | -14,816 |
| 변화 (%) | -41.02 | -339.55 | 65.87 | -189.13 | -161.44 | 17.21 | -159.08 | -351.74 | -139.05 | -36.14 | 271.41 | -18.14 | -53.89 | 148.20 | -116.90 | 205.62 | -30.27 | 64.87 | -33.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
