현금수지계산서 (TTM)
디케이테크(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11,496 | 21,483 | 9,685 | 4,745 | 22,356 | 3,872 | 25,154 | 30,290 | 12,042 | 37,530 | 11,635 | 13,136 | 20,442 | 10,544 | 28,518 | 15,958 | 10,454 | 14,563 | 4,515 | 11,885 |
| 변화 (%) | 86.88 | -54.92 | -51.01 | 371.18 | -82.68 | 549.70 | 20.42 | -60.24 | 211.65 | -69.00 | 12.90 | 55.62 | -48.42 | 170.47 | -44.04 | -34.49 | 39.30 | -69.00 | 163.25 | |
| 현금 흐름의 % | 620.53 | 103.72 | 125.39 | 8.12 | 31.15 | 9.33 | -712.59 | -49.65 | -17.28 | -98.81 | 169.36 | 75.73 | 90.88 | 156.03 | 88.42 | 79.30 | 79.58 | 235.89 | -38.58 | -142.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9,147 | -37,062 | -67,644 | -11,733 | -16,809 | 7,545 | -31,214 | -94,646 | -84,281 | -79,380 | -14,050 | 2,215 | -362 | -3,709 | 3,033 | -2,796 | -10,302 | -19,015 | -19,191 | -25,490 |
| 변화 (%) | 305.20 | 82.51 | -82.66 | 43.27 | -144.89 | -513.73 | 203.21 | -10.95 | -5.82 | -82.30 | -115.77 | -116.36 | 923.59 | -181.77 | -192.18 | 268.46 | 84.58 | 0.93 | 32.82 | |
| 현금 흐름의 % | -493.73 | -178.94 | -875.76 | -20.08 | -23.42 | 18.18 | 884.26 | 155.14 | 120.94 | 209.01 | -204.52 | 12.77 | -1.61 | -54.89 | 9.40 | -13.89 | -78.42 | -308.00 | 164.00 | 305.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -195 | 35,301 | 65,377 | 65,383 | 65,357 | 29,865 | 3,138 | 3,457 | 3,468 | 3,799 | 9,243 | 1,788 | 1,642 | 1,465 | -1,855 | 5,038 | 12,925 | 8,689 | 3,333 | 4,984 |
| 변화 (%) | -18,226.23 | 85.20 | 0.01 | -0.04 | -54.30 | -89.49 | 10.16 | 0.31 | 9.54 | 143.33 | -80.65 | -8.21 | -10.76 | -226.60 | -371.64 | 156.54 | -32.77 | -61.64 | 49.54 | |
| 현금 흐름의 % | -10.51 | 170.44 | 846.41 | 111.88 | 91.06 | 71.97 | -88.90 | -5.67 | -4.98 | -10.00 | 134.55 | 10.31 | 7.30 | 21.68 | -5.75 | 25.03 | 98.38 | 140.74 | -28.48 | -59.64 |
| 현금 흐름 | 1,853 | 20,712 | 7,724 | 58,439 | 71,777 | 41,494 | -3,530 | -61,005 | -69,686 | -37,980 | 6,870 | 17,346 | 22,494 | 6,758 | 32,252 | 20,125 | 13,137 | 6,174 | -11,702 | -8,357 |
| 변화 (%) | 1,017.99 | -62.71 | 656.59 | 22.82 | -42.19 | -108.51 | 1,628.19 | 14.23 | -45.50 | -118.09 | 152.50 | 29.68 | -69.96 | 377.27 | -37.60 | -34.72 | -53.01 | -289.55 | -28.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
