현금수지계산서 (TTM)
S-프리즘 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3,257 | -2,835 | -9,816 | -17,107 | -8,610 | -6,378 | -6,657 | 662 | -5,788 | -6,596 | -3,550 | 6,665 | 8,536 | 7,939 | 6,995 | 476 | 2,892 | 1,977 | -1,357 | 2,019 |
| 변화 (%) | -12.95 | 246.22 | 74.28 | -49.67 | -25.93 | 4.37 | -109.95 | -974.02 | 13.96 | -46.18 | -287.74 | 28.08 | -6.99 | -11.89 | -93.20 | 507.62 | -31.64 | -168.62 | -248.84 | |
| 현금 흐름의 % | 62.16 | -301.70 | 35.40 | 178.43 | -128.53 | 156.91 | -560.48 | -54.19 | 66.40 | 211.09 | -7,472.53 | 245.38 | 122.08 | 84.73 | 138.05 | -15.59 | -77.20 | -84.59 | 13.80 | 64.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -41,115 | -25,554 | -23,126 | -6,513 | 6,903 | -4,150 | -24,576 | -21,690 | -29,969 | -24,011 | 3,276 | 1,205 | 11,633 | 15,511 | 5,827 | 3,927 | 3,080 | 6,332 | 2,017 | 12,033 |
| 변화 (%) | -37.85 | -9.50 | -71.84 | -205.99 | -160.11 | 492.27 | -11.75 | 38.17 | -19.88 | -113.64 | -63.21 | 865.20 | 33.34 | -62.43 | -32.61 | -21.56 | 105.58 | -68.15 | 496.65 | |
| 현금 흐름의 % | 784.75 | -2,719.30 | 83.39 | 67.93 | 103.04 | 102.09 | -2,069.29 | 1,775.01 | 343.84 | 768.47 | 6,895.56 | 44.38 | 166.39 | 165.55 | 115.01 | -128.65 | -82.24 | -270.98 | -20.52 | 383.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 39,133 | 29,328 | 5,210 | 14,033 | 8,407 | 6,463 | 32,421 | 19,806 | 27,040 | 27,482 | 322 | -5,154 | -13,177 | -14,081 | -7,755 | -7,455 | -9,717 | -10,646 | -10,488 | -10,911 |
| 변화 (%) | -25.05 | -82.23 | 169.32 | -40.09 | -23.12 | 401.65 | -38.91 | 36.53 | 1.63 | -98.83 | -1,702.58 | 155.68 | 6.86 | -44.92 | -3.87 | 30.35 | 9.56 | -1.49 | 4.03 | |
| 현금 흐름의 % | -746.91 | 3,121.00 | -18.79 | -146.36 | 125.48 | -159.00 | 2,729.77 | -1,620.82 | -310.24 | -879.56 | 676.97 | -189.76 | -188.47 | -150.28 | -153.06 | 244.24 | 259.44 | 455.57 | 106.72 | -347.32 |
| 현금 흐름 | -5,239 | 940 | -27,731 | -9,587 | 6,699 | -4,065 | 1,188 | -1,222 | -8,716 | -3,125 | 48 | 2,716 | 6,992 | 9,370 | 5,067 | -3,052 | -3,745 | -2,337 | -9,827 | 3,141 |
| 변화 (%) | -117.94 | -3,051.04 | -65.43 | -169.88 | -160.67 | -129.22 | -202.89 | 613.28 | -64.15 | -101.52 | 5,617.29 | 157.43 | 34.01 | -45.92 | -160.24 | 22.71 | -37.61 | 320.55 | -131.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
