현금수지계산서 (TTM)
파라택시스 코리아 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -16,296 | -20,185 | -21,128 | -28,006 | -35,068 | -38,659 | -40,182 | -39,096 | -34,022 | -32,486 | -31,775 | -30,466 | -27,370 | -23,942 | -20,715 | -17,091 | -16,178 | -13,708 | -14,580 | -12,769 |
| 변화 (%) | 23.87 | 4.67 | 32.55 | 25.22 | 10.24 | 3.94 | -2.70 | -12.98 | -4.52 | -2.19 | -4.12 | -10.16 | -12.53 | -13.48 | -17.49 | -5.34 | -15.27 | 6.36 | -12.42 | |
| 현금 흐름의 % | 48.13 | 175.67 | 165.81 | 224.86 | -98.96 | -654.76 | 15,586.54 | -1,412.03 | 78.86 | 595.42 | -509.21 | -2,297.29 | 590.89 | -927.79 | 245.27 | 205.49 | -86.95 | -296.65 | -100.70 | 857.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23,170 | 3,069 | 1,955 | 14,433 | 20,273 | -5,588 | -8,922 | -6,678 | -8,343 | 22,237 | 32,917 | 24,876 | 15,861 | 4,390 | -10,241 | -12,074 | -6,132 | -15,951 | -20,057 | -37,646 |
| 변화 (%) | -113.24 | -36.30 | 638.38 | 40.46 | -127.56 | 59.66 | -25.15 | 24.94 | -366.53 | 48.03 | -24.43 | -36.24 | -72.32 | -333.27 | 17.90 | -49.22 | 160.14 | 25.75 | 87.69 | |
| 현금 흐름의 % | 68.43 | -26.70 | -15.34 | -115.88 | 57.21 | -94.64 | 3,460.75 | -241.19 | 19.34 | -407.57 | 527.50 | 1,875.81 | -342.42 | 170.12 | 121.25 | 145.16 | -32.95 | -345.19 | -138.54 | 2,529.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5,794 | 5,401 | 6,026 | 902 | 49,785 | 49,888 | 48,643 | 48,363 | -865 | 4,754 | 5,086 | 6,913 | 6,891 | 22,153 | 22,460 | 20,815 | 40,919 | 34,264 | 49,109 | 48,912 |
| 변화 (%) | -6.78 | 11.58 | -85.03 | 5,419.16 | 0.21 | -2.50 | -0.58 | -101.79 | -649.53 | 6.99 | 35.91 | -0.32 | 221.50 | 1.38 | -7.32 | 96.58 | -16.26 | 43.32 | -0.40 | |
| 현금 흐름의 % | -17.11 | -47.00 | -47.29 | -7.24 | 140.49 | 844.95 | -18,868.38 | 1,746.74 | 2.01 | -87.14 | 81.51 | 521.27 | -148.76 | 858.47 | -265.93 | -250.26 | 219.92 | 741.50 | 339.20 | -3,286.24 |
| 현금 흐름 | -33,861 | -11,491 | -12,743 | -12,455 | 35,438 | 5,904 | -258 | 2,769 | -43,144 | -5,456 | 6,240 | 1,326 | -4,632 | 2,581 | -8,446 | -8,318 | 18,606 | 4,621 | 14,478 | -1,488 |
| 변화 (%) | -66.07 | 10.90 | -2.26 | -384.52 | -83.34 | -104.37 | -1,173.99 | -1,658.23 | -87.35 | -214.37 | -78.75 | -449.28 | -155.71 | -427.29 | -1.52 | -323.70 | -75.17 | 213.31 | -110.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
