현금수지계산서 (TTM)
나노실리칸 어드밴스드 머티리얼즈 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,887 | -3,404 | -349 | -1,096 | -180 | 38 | -2,042 | -16 | -146 | -762 | -2,352 | -3,222 | -2,160 | -5,914 | -8,666 | -11,622 | -12,408 |
| 변화 (%) | 17.91 | -89.75 | 214.22 | -83.54 | -121.19 | -5,442.44 | -99.23 | 833.53 | 422.19 | 208.77 | 36.96 | -32.97 | 173.83 | 46.53 | 34.12 | 6.76 | |
| 현금 흐름의 % | 611.49 | -117.25 | 3.19 | 91.50 | -25.60 | -1.00 | -767.06 | -0.91 | -114.02 | -58.05 | 71.82 | 94.88 | 178.98 | -1,028.36 | -475.91 | -190.11 | -137.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,974 | -5,557 | -10,176 | 327 | 1,277 | 2,539 | 8,058 | 7,503 | 6,651 | 2,846 | 1,784 | 2,178 | 2,633 | -612 | -6,179 | -6,369 | -7,662 |
| 변화 (%) | -38.08 | 83.14 | -103.21 | 290.66 | 98.84 | 217.32 | -6.89 | -11.36 | -57.21 | -37.32 | 22.12 | 20.86 | -123.23 | 910.34 | 3.07 | 20.30 | |
| 현금 흐름의 % | 1,900.75 | -191.41 | 92.90 | -27.28 | 181.21 | -66.39 | 3,026.31 | 437.58 | 5,197.34 | 216.85 | -54.46 | -64.15 | -218.21 | -106.36 | -339.37 | -104.18 | -84.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11,388 | 11,857 | -437 | -437 | -399 | -6,404 | -5,749 | -5,773 | -6,377 | -772 | -2,707 | -2,352 | -1,680 | 7,100 | 16,666 | 24,105 | 29,082 |
| 변화 (%) | 4.11 | -103.68 | 0.00 | -8.60 | 1,504.25 | -10.22 | 0.41 | 10.46 | -87.90 | 250.71 | -13.09 | -28.58 | -522.64 | 134.71 | 44.64 | 20.65 | |
| 현금 흐름의 % | -2,412.20 | 408.42 | 3.99 | 36.45 | -56.64 | 167.42 | -2,159.25 | -336.67 | -4,983.36 | -58.81 | 82.64 | 69.28 | 139.23 | 1,234.70 | 915.27 | 394.29 | 322.57 |
| 현금 흐름 | -472 | 2,903 | -10,954 | -1,198 | 705 | -3,825 | 266 | 1,715 | 128 | 1,312 | -3,275 | -3,396 | -1,207 | 575 | 1,821 | 6,114 | 9,016 |
| 변화 (%) | -714.90 | -477.32 | -89.06 | -158.82 | -642.76 | -106.96 | 543.97 | -92.54 | 925.64 | -349.56 | 3.68 | -64.47 | -147.66 | 216.63 | 235.76 | 47.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
