현금수지계산서 (TTM)
금양그린파워(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 582 | 18,119 | 7,454 | 11,994 | 8,533 | -202 | -421 | -3,575 | -4,623 | -7,371 | 8,154 | -1,715 | -1,248 | 27,437 | 15,078 | 2,511 |
| 변화 (%) | 3,011.75 | -58.86 | 60.92 | -28.86 | -102.37 | 108.25 | 750.15 | 29.30 | 59.44 | -210.62 | -121.04 | -27.28 | -2,299.31 | -45.05 | -83.34 | |
| 현금 흐름의 % | -313.23 | 236.89 | 243.72 | 40.97 | 17.93 | -0.51 | -2.97 | 34.08 | 15.57 | 19.61 | -110.74 | 10.67 | 6.44 | 385.48 | -677.38 | -29.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -851 | 756 | -1,901 | -3,701 | -3,958 | -4,073 | -9,578 | -10,448 | -13,252 | -20,965 | -18,687 | -18,800 | -19,262 | -11,913 | -13,546 | -13,189 |
| 변화 (%) | -188.90 | -351.32 | 94.72 | 6.96 | 2.89 | 135.17 | 9.09 | 26.84 | 58.19 | -10.86 | 0.61 | 2.45 | -38.15 | 13.72 | -2.64 | |
| 현금 흐름의 % | 457.64 | 9.89 | -62.14 | -12.64 | -8.32 | -10.26 | -67.58 | 99.59 | 44.64 | 55.79 | 253.80 | 116.90 | 99.47 | -167.37 | 608.58 | 154.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 403 | -11,167 | -2,552 | 20,486 | 29,188 | 30,551 | 24,198 | 3,698 | 1,728 | 4,399 | 2,969 | 4,226 | 1,194 | -8,585 | -3,839 | 2,088 |
| 변화 (%) | -2,871.60 | -77.15 | -902.84 | 42.48 | 4.67 | -20.79 | -84.72 | -53.26 | 154.53 | -32.51 | 42.34 | -71.76 | -819.23 | -55.29 | -154.40 | |
| 현금 흐름의 % | -216.75 | -146.00 | -83.44 | 69.97 | 61.34 | 76.98 | 170.75 | -35.24 | -5.82 | -11.71 | -40.32 | -26.28 | -6.16 | -120.61 | 172.45 | -24.48 |
| 현금 흐름 | -186 | 7,649 | 3,058 | 29,277 | 47,580 | 39,686 | 14,172 | -10,492 | -29,684 | -37,580 | -7,363 | -16,083 | -19,365 | 7,118 | -2,226 | -8,532 |
| 변화 (%) | -4,214.59 | -60.02 | 857.31 | 62.52 | -16.59 | -64.29 | -174.03 | 182.93 | 26.60 | -80.41 | 118.43 | 20.41 | -136.76 | -131.27 | 283.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
