현금수지계산서 (TTM)
(주)롯데웰푸드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 215,733 | 216,084 | 212,747 | 192,546 | 160,683 | 168,424 | 93,736 | 117,605 | 228,226 | 309,579 | 453,014 | 453,399 | 333,058 | 343,616 | 285,574 | 203,704 | 182,394 | 159,962 | 231,103 | 305,997 |
| 변화 (%) | 0.16 | -1.54 | -9.50 | -16.55 | 4.82 | -44.35 | 25.46 | 94.06 | 35.65 | 46.33 | 0.08 | -26.54 | 3.17 | -16.89 | -28.67 | -10.46 | -12.30 | 44.47 | 32.41 | |
| 현금 흐름의 % | -987.88 | 500.44 | -1,244.78 | 240.37 | -2,666.64 | 619.19 | 400.78 | 52.90 | 118.98 | 115.80 | 250.63 | -899.64 | -248.03 | -147.55 | -161.27 | -124.53 | -348.08 | 211.13 | 162.20 | 507.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -120,162 | -37,798 | -126,292 | -89,961 | -97,809 | -69,730 | -104,757 | -87,509 | -117,922 | -148,314 | -236,512 | -357,930 | -418,275 | -480,363 | -385,103 | -211,870 | -148,870 | -109,455 | -141,526 | -287,690 |
| 변화 (%) | -68.54 | 234.12 | -28.77 | 8.72 | -28.71 | 50.23 | -16.47 | 34.75 | 25.77 | 59.47 | 51.34 | 16.86 | 14.84 | -19.83 | -44.98 | -29.74 | -26.48 | 29.30 | 103.28 | |
| 현금 흐름의 % | 550.25 | -87.54 | 738.93 | -112.30 | 1,623.20 | -256.35 | -447.91 | -39.36 | -61.48 | -55.48 | -130.85 | 710.21 | 311.49 | 206.27 | 217.47 | 129.52 | 284.10 | -144.47 | -99.33 | -477.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -109,346 | -135,281 | -107,144 | -21,805 | -77,926 | -83,039 | 32,627 | 183,135 | 79,830 | 112,591 | -35,374 | -144,803 | -52,663 | -95,068 | -82,095 | -162,343 | -81,052 | 22,377 | 45,930 | 34,834 |
| 변화 (%) | 23.72 | -20.80 | -79.65 | 257.39 | 6.56 | -139.29 | 461.30 | -56.41 | 41.04 | -131.42 | 309.34 | -63.63 | 80.52 | -13.65 | 97.75 | -50.07 | -127.61 | 105.25 | -24.16 | |
| 현금 흐름의 % | 500.72 | -313.31 | 626.90 | -27.22 | 1,293.24 | -305.28 | 139.50 | 82.37 | 41.62 | 42.12 | -19.57 | 287.32 | 39.22 | 40.82 | 46.36 | 99.24 | 154.68 | 29.54 | 32.24 | 57.77 |
| 현금 흐름 | -21,838 | 43,178 | -17,091 | 80,104 | -6,026 | 27,201 | 23,388 | 222,329 | 191,814 | 267,331 | 180,751 | -50,398 | -134,280 | -232,881 | -177,084 | -163,582 | -52,401 | 75,763 | 142,483 | 60,298 |
| 변화 (%) | -297.72 | -139.58 | -568.69 | -107.52 | -551.42 | -14.02 | 850.60 | -13.73 | 39.37 | -32.39 | -127.88 | 166.44 | 73.43 | -23.96 | -7.62 | -67.97 | -244.58 | 88.06 | -57.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
