현금수지계산서 (TTM)
(주)천보 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,304 | -28,450 | -14,279 | -18,791 | 13,375 | 68,042 | 65,570 | 58,760 | 69,896 | 61,771 | 57,160 | 60,509 | 28,217 | 24,681 | 22,485 | 21,284 | 27,647 | 21,684 | 8,033 | 6,372 |
| 변화 (%) | -636.33 | -49.81 | 31.60 | -171.18 | 408.71 | -3.63 | -10.39 | 18.95 | -11.62 | -7.46 | 5.86 | -53.37 | -12.53 | -8.90 | -5.34 | 29.90 | -21.57 | -62.95 | -20.68 | |
| 현금 흐름의 % | 136.55 | -98.57 | -65.32 | -160.50 | 6.59 | -5,357.68 | 222.78 | 56.31 | -39.92 | 88.86 | -1,455.40 | -76.27 | 3,721.04 | -30.04 | -50.04 | -69.14 | -105.76 | -196.64 | -1,938.73 | -56.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27,080 | -12,076 | -48,453 | -382,582 | -208,419 | -422,886 | -374,178 | -56,776 | -347,878 | -168,437 | -219,670 | -201,600 | -126,393 | -141,237 | -176,056 | -44,440 | 30,460 | 65,866 | 150,962 | 32,858 |
| 변화 (%) | -55.41 | 301.25 | 689.59 | -45.52 | 102.90 | -11.52 | -84.83 | 512.72 | -51.58 | 30.42 | -8.23 | -37.30 | 11.74 | 24.65 | -74.76 | -168.54 | 116.24 | 129.20 | -78.23 | |
| 현금 흐름의 % | -697.13 | -41.84 | -221.65 | -3,267.86 | -102.66 | 33,298.57 | -1,271.32 | -54.41 | 198.70 | -242.30 | 5,593.19 | 254.13 | -16,667.58 | 171.88 | 391.82 | 144.37 | -116.52 | -597.30 | -36,432.37 | -290.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 26,044 | 69,503 | 84,089 | 412,764 | 396,717 | 352,117 | 341,649 | 105,395 | 107,704 | 180,664 | 158,920 | 61,932 | 97,360 | 34,159 | 106,165 | -8,754 | -83,888 | -99,565 | -159,375 | -51,395 |
| 변화 (%) | 166.86 | 20.99 | 390.87 | -3.89 | -11.24 | -2.97 | -69.15 | 2.19 | 67.74 | -12.04 | -61.03 | 57.20 | -64.91 | 210.80 | -108.25 | 858.23 | 18.69 | 60.07 | -67.75 | |
| 현금 흐름의 % | 670.46 | 240.81 | 384.66 | 3,525.66 | 195.41 | -27,726.12 | 1,160.80 | 101.01 | -61.52 | 259.89 | -4,046.39 | -78.07 | 12,838.96 | -41.57 | -236.27 | 28.44 | 320.89 | 902.89 | 38,462.72 | 454.40 |
| 현금 흐름 | 3,885 | 28,862 | 21,861 | 11,707 | 203,019 | -1,270 | 29,432 | 104,343 | -175,074 | 69,515 | -3,927 | -79,330 | 758 | -82,170 | -44,933 | -30,782 | -26,142 | -11,027 | -414 | -11,310 |
| 변화 (%) | 642.98 | -24.26 | -46.44 | 1,634.10 | -100.63 | -2,417.53 | 254.52 | -267.79 | -139.71 | -105.65 | 1,919.87 | -100.96 | -10,935.89 | -45.32 | -31.49 | -15.07 | -57.82 | -96.24 | 2,629.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
