현금수지계산서 (TTM)
레인보우로보틱스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,746 | -3,607 | -2,571 | -962 | -1,529 | -981 | 1,170 | 80 | 908 | 2,461 | -468 | -296 | -227 | -2,281 | -1,913 | -1,971 | -5,260 | -2,147 | -9,286 | -11,710 |
| 변화 (%) | 31.37 | -28.73 | -62.58 | 58.98 | -35.85 | -219.29 | -93.15 | 1,033.23 | 171.05 | -119.04 | -36.80 | -23.40 | 905.70 | -16.11 | 3.02 | 166.82 | -59.18 | 332.45 | 26.10 | |
| 현금 흐름의 % | -13.52 | -23.57 | -5.51 | -4.34 | -6.39 | -12.29 | -46.70 | 0.25 | 10.39 | 5.95 | -1.10 | 4.46 | -1.39 | 15.15 | 8.79 | 39.64 | 10.64 | 5.89 | 15.91 | 17.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,029 | -9,930 | -4,988 | -6,121 | -1,775 | -18,040 | -3,495 | -26,726 | -50,180 | -18,613 | -15,923 | -6,355 | 16,381 | -12,699 | -20,612 | -3,486 | -44,758 | -34,947 | -49,183 | -53,950 |
| 변화 (%) | 23.67 | -49.77 | 22.70 | -71.00 | 916.44 | -80.63 | 664.78 | 87.76 | -62.91 | -14.45 | -60.09 | -357.77 | -177.52 | 62.31 | -83.09 | 1,184.01 | -21.92 | 40.74 | 9.69 | |
| 현금 흐름의 % | -39.52 | -64.89 | -10.70 | -27.61 | -7.41 | -226.00 | 139.45 | -82.98 | -574.22 | -44.98 | -37.38 | 95.80 | 100.30 | 84.34 | 94.70 | 70.09 | 90.58 | 95.80 | 84.25 | 82.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 31,145 | 28,827 | 54,159 | 29,182 | 27,004 | 26,416 | -283 | 58,536 | 57,883 | 57,713 | 58,931 | -59 | -51 | 94 | 88 | 49 | 12 | 34 | 92 | 171 |
| 변화 (%) | -7.44 | 87.87 | -46.12 | -7.46 | -2.18 | -101.07 | -20,787.95 | -1.12 | -0.30 | 2.11 | -100.10 | -12.62 | -283.50 | -6.94 | -44.60 | -75.73 | 192.00 | 167.43 | 85.12 | |
| 현금 흐름의 % | 153.29 | 188.39 | 116.13 | 131.61 | 112.75 | 330.93 | 11.29 | 181.75 | 662.37 | 139.47 | 138.34 | 0.89 | -0.31 | -0.63 | -0.40 | -0.98 | -0.02 | -0.09 | -0.16 | -0.26 |
| 현금 흐름 | 20,317 | 15,302 | 46,636 | 22,173 | 23,951 | 7,982 | -2,506 | 32,207 | 8,739 | 41,381 | 42,599 | -6,634 | 16,332 | -15,057 | -21,765 | -4,973 | -49,415 | -36,478 | -58,377 | -65,481 |
| 변화 (%) | -24.68 | 204.76 | -52.46 | 8.02 | -66.67 | -131.39 | -1,385.20 | -72.87 | 373.53 | 2.94 | -115.57 | -346.20 | -192.19 | 44.56 | -77.15 | 893.60 | -26.18 | 60.03 | 12.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
