현금수지계산서 (TTM)
덴티스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,631 | 24 | -572 | 4,086 | 5,349 | 6,204 | 5,171 | -2,672 | -6,374 | -9,454 | -9,378 | -4,649 | -5,003 | -4,471 | -5,357 | -10,448 | -14,106 | -12,909 | -9,688 | -6,090 |
| 변화 (%) | -99.10 | -2,512.54 | -814.94 | 30.90 | 15.99 | -16.65 | -151.67 | 138.57 | 48.33 | -0.80 | -50.43 | 7.63 | -10.63 | 19.80 | 95.06 | 35.01 | -8.49 | -24.95 | -37.14 | |
| 현금 흐름의 % | -536.61 | 0.32 | -31.20 | 98.31 | 208.63 | -102.99 | 282.26 | 59.94 | 198.57 | -560.78 | -101.27 | 745.67 | -115.91 | 341.68 | 44.26 | -1,014.36 | 3,750.04 | -455.12 | -528.04 | 730.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,336 | -12,870 | -17,057 | -16,947 | -20,907 | -11,680 | -4,600 | -15,622 | -10,410 | -13,197 | -18,395 | -28,757 | -33,802 | -31,526 | -25,114 | -1,098 | 3,421 | 2,586 | 2,169 | -1,357 |
| 변화 (%) | 196.83 | 32.54 | -0.65 | 23.37 | -44.13 | -60.62 | 239.64 | -33.37 | 26.78 | 39.38 | 56.34 | 17.54 | -6.73 | -20.34 | -95.63 | -411.66 | -24.43 | -16.13 | -162.59 | |
| 현금 흐름의 % | 884.33 | -176.48 | -931.17 | -407.72 | -815.51 | 193.89 | -251.09 | 350.54 | 324.32 | -782.83 | -198.63 | 4,612.80 | -783.13 | 2,409.15 | 207.50 | -106.58 | -909.56 | 91.16 | 118.20 | 162.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,306 | 20,555 | 19,411 | 16,976 | 17,969 | -759 | 1,196 | 13,734 | 13,566 | 24,392 | 37,006 | 32,831 | 43,037 | 34,639 | 18,498 | 12,945 | 10,703 | 13,373 | 9,285 | 6,189 |
| 변화 (%) | 1,474.42 | -5.57 | -12.55 | 5.85 | -104.22 | -257.67 | 1,048.35 | -1.22 | 79.80 | 51.71 | -11.28 | 31.09 | -19.51 | -46.60 | -30.02 | -17.31 | 24.94 | -30.57 | -33.34 | |
| 현금 흐름의 % | -266.29 | 281.86 | 1,059.68 | 408.42 | 700.90 | 12.59 | 65.28 | -308.16 | -422.67 | 1,446.86 | 399.60 | -5,266.26 | 997.10 | -2,647.03 | -152.84 | 1,256.73 | -2,845.45 | 471.48 | 506.04 | -742.53 |
| 현금 흐름 | -490 | 7,293 | 1,832 | 4,156 | 2,564 | -6,024 | 1,832 | -4,457 | -3,210 | 1,686 | 9,261 | -623 | 4,316 | -1,309 | -12,104 | 1,030 | -376 | 2,836 | 1,835 | -833 |
| 변화 (%) | -1,587.44 | -74.88 | 126.91 | -38.32 | -334.97 | -130.41 | -343.28 | -27.98 | -152.52 | 449.32 | -106.73 | -792.35 | -130.32 | 824.93 | -108.51 | -136.52 | -854.01 | -35.31 | -145.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
