현금수지계산서 (TTM)
(주)보라터 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -473 | 3,418 | 6,403 | 4,349 | 1,033 | 3,264 | 2,607 | 5,659 | 6,901 | 4,875 | 8,122 | 6,917 | 7,506 | 3,654 | 427 | 2,031 | 5,929 | 9,072 | 8,046 | 3,796 |
| 변화 (%) | -822.47 | 87.31 | -32.08 | -76.23 | 215.88 | -20.12 | 117.04 | 21.94 | -29.36 | 66.60 | -14.84 | 8.52 | -51.32 | -88.33 | 376.26 | 191.88 | 53.00 | -11.31 | -52.82 | |
| 현금 흐름의 % | -3.75 | 177.55 | -181.96 | -74.45 | -10.54 | 38.14 | 157.25 | -570.02 | -3,356.73 | -40.72 | 91.61 | 140.52 | 158.81 | 40.66 | 1.11 | 7.35 | 19.55 | 21.22 | 73.26 | 16.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 10,983 | 3,179 | -3,227 | 6,664 | 3,396 | 14,522 | 3,683 | -6,763 | -1,131 | -17,023 | 6,326 | -12,772 | -24,534 | -15,918 | -10,718 | -24,894 | -29,842 | -26,200 | -42,240 | -26,171 |
| 변화 (%) | -71.06 | -201.53 | -306.51 | -49.04 | 327.64 | -74.64 | -283.61 | -83.28 | 1,405.36 | -137.16 | -301.90 | 92.09 | -35.12 | -32.67 | 132.26 | 19.88 | -12.20 | 61.22 | -38.04 | |
| 현금 흐름의 % | 86.97 | 165.11 | 91.71 | -114.09 | -34.62 | 169.65 | 222.13 | 681.21 | 550.05 | 142.19 | 71.35 | -259.48 | -519.10 | -177.16 | -27.80 | -90.11 | -98.40 | -61.27 | -384.60 | -113.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,173 | -4,648 | -6,696 | -16,857 | -14,248 | -9,386 | -4,634 | 106 | -5,973 | 330 | -5,588 | 10,773 | 21,745 | 21,243 | 48,837 | 50,471 | 54,228 | 59,867 | 45,155 | 45,353 |
| 변화 (%) | -313.95 | 44.04 | 151.76 | -15.48 | -34.13 | -50.63 | -102.28 | -5,748.03 | -105.53 | -1,791.55 | -292.77 | 101.85 | -2.31 | 129.90 | 3.35 | 7.44 | 10.40 | -24.57 | 0.44 | |
| 현금 흐름의 % | 17.20 | -241.45 | 190.29 | 288.59 | 145.26 | -109.64 | -279.45 | -10.65 | 2,905.57 | -2.76 | -63.03 | 218.86 | 460.08 | 236.42 | 126.66 | 182.69 | 178.81 | 140.01 | 411.15 | 197.20 |
| 현금 흐름 | 12,629 | 1,925 | -3,519 | -5,841 | -9,808 | 8,560 | 1,658 | -993 | -206 | -11,972 | 8,866 | 4,922 | 4,726 | 8,985 | 38,559 | 27,626 | 30,327 | 42,760 | 10,983 | 22,998 |
| 변화 (%) | -84.76 | -282.77 | 66.00 | 67.92 | -187.27 | -80.63 | -159.87 | -79.29 | 5,723.15 | -174.06 | -44.48 | -3.98 | 90.11 | 329.14 | -28.35 | 9.78 | 41.00 | -74.32 | 109.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
