현금수지계산서 (TTM)
(주)소일 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -48,518 | -135,976 | -178,873 | -158,334 | -134,609 | -61,654 | 40,931 | 35,761 | 209,517 | 303,991 | 336,921 | 334,212 | 188,456 | 83,604 | -5,325 | 30,704 | 46,645 | 39,283 | 54,636 | 73,662 |
| 변화 (%) | 180.26 | 31.55 | -11.48 | -14.98 | -54.20 | -166.39 | -12.63 | 485.89 | 45.09 | 10.83 | -0.80 | -43.61 | -55.64 | -106.37 | -676.60 | 51.92 | -15.78 | 39.08 | 34.82 | |
| 현금 흐름의 % | 240.74 | -2,205.16 | 1,223.20 | -1,387.71 | -948.53 | -74.43 | 75.47 | 54.45 | 169.00 | 1,119.45 | 1,350.40 | -2,071.69 | -210.10 | -88.19 | 11.60 | -165.26 | -625.40 | 84.15 | 77.13 | 94.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -87,676 | -72,731 | -63,614 | 5,308 | -45,126 | -32,400 | -45,880 | -51,488 | -66,800 | -148,502 | -277,048 | -235,655 | -188,577 | -122,147 | -20,637 | -92,369 | -169,224 | -187,494 | -162,730 | -133,197 |
| 변화 (%) | -17.05 | -12.54 | -108.34 | -950.15 | -28.20 | 41.60 | 12.22 | 29.74 | 122.31 | 86.56 | -14.94 | -19.98 | -35.23 | -83.10 | 347.58 | 83.20 | 10.80 | -13.21 | -18.15 | |
| 현금 흐름의 % | 435.04 | -1,179.50 | 435.01 | 46.52 | -317.98 | -39.12 | -84.59 | -78.40 | -53.88 | -546.86 | -1,110.42 | 1,460.76 | 210.24 | 128.85 | 44.95 | 497.15 | 2,268.89 | -401.65 | -229.74 | -170.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 118,124 | 207,951 | 219,029 | 154,373 | 168,022 | 122,475 | 58,243 | 83,918 | -3,769 | -48,315 | -42,847 | -137,322 | -112,768 | -99,753 | -57,708 | 19,940 | 122,394 | 186,387 | 183,837 | 137,511 |
| 변화 (%) | 76.05 | 5.33 | -29.52 | 8.84 | -27.11 | -52.44 | 44.08 | -104.49 | 1,181.86 | -11.32 | 220.49 | -17.88 | -11.54 | -42.15 | -134.55 | 513.81 | 52.28 | -1.37 | -25.20 | |
| 현금 흐름의 % | -586.12 | 3,372.39 | -1,497.81 | 1,352.99 | 1,183.98 | 147.86 | 107.39 | 127.77 | -3.04 | -177.92 | -171.73 | 851.22 | 125.72 | 105.23 | 125.69 | -107.32 | -1,641.02 | 399.28 | 259.54 | 176.33 |
| 현금 흐름 | -20,154 | 6,166 | -14,623 | 11,410 | 14,191 | 82,832 | 54,236 | 65,677 | 123,978 | 27,155 | 24,950 | -16,132 | -89,698 | -94,798 | -45,912 | -18,580 | -7,458 | 46,681 | 70,832 | 77,984 |
| 변화 (%) | -130.60 | -337.15 | -178.02 | 24.38 | 483.68 | -34.52 | 21.10 | 88.77 | -78.10 | -8.12 | -164.66 | 456.01 | 5.69 | -51.57 | -59.53 | -59.86 | -725.89 | 51.74 | 10.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
