현금수지계산서 (TTM)
에스씨엘사이언스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3,515 | -3,739 | -3,983 | -4,070 | -4,028 | -4,573 | -4,105 | -4,309 | -4,121 | -3,058 | -2,819 | -2,921 | -2,782 | -2,268 | -5,959 | -7,788 | -6,967 | -7,074 | -1,029 | -502 |
| 변화 (%) | 6.38 | 6.53 | 2.16 | -1.03 | 13.54 | -10.24 | 4.98 | -4.35 | -25.81 | -7.79 | 3.60 | -4.77 | -18.48 | 162.78 | 30.69 | -10.54 | 1.54 | -85.45 | -51.26 | |
| 현금 흐름의 % | 1,191.74 | -190.76 | -875.38 | -3,306.83 | 730.39 | 170.61 | -519.23 | -139.97 | -70.18 | -100.10 | -87.45 | 90.41 | 122.63 | -181.59 | 145.06 | -693.69 | -792.13 | 239.22 | -31.81 | 159.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15,943 | -13,205 | -14,510 | -11,344 | 3,044 | 2,063 | 5,037 | 3,577 | 6,429 | 8,264 | 1,532 | -672 | 3,173 | 353 | 5,649 | -931 | -5,201 | -8,952 | -9,359 | 287 |
| 변화 (%) | -17.17 | 9.88 | -21.82 | -126.83 | -32.21 | 144.12 | -28.98 | 79.72 | 28.54 | -81.46 | -143.86 | -572.11 | -88.88 | 1,501.27 | -116.48 | 458.49 | 72.13 | 4.55 | -103.07 | |
| 현금 흐름의 % | 5,405.22 | -673.68 | -3,188.58 | -9,217.41 | -551.95 | -76.98 | 637.23 | 116.21 | 109.49 | 270.58 | 47.53 | 20.80 | -139.86 | 28.25 | -137.52 | -82.94 | -591.31 | 302.70 | -289.20 | -90.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 19,165 | 18,903 | 18,945 | 15,535 | 428 | -181 | -140 | 3,876 | 3,570 | -2,142 | 4,510 | 294 | -2,665 | 3,160 | -3,811 | 9,833 | 13,044 | 13,064 | 13,626 | -103 |
| 변화 (%) | -1.37 | 0.22 | -18.00 | -97.25 | -142.36 | -22.95 | -2,876.52 | -7.91 | -160.02 | -310.51 | -93.49 | -1,006.91 | -218.60 | -220.58 | -358.02 | 32.65 | 0.15 | 4.31 | -100.75 | |
| 현금 흐름의 % | -6,497.76 | 964.35 | 4,163.22 | 12,623.00 | -77.58 | 6.76 | -17.66 | 125.92 | 60.79 | -70.15 | 139.90 | -9.09 | 117.47 | 253.08 | 92.77 | 875.86 | 1,483.12 | -441.75 | 421.05 | 32.59 |
| 현금 흐름 | -295 | 1,960 | 455 | 123 | -551 | -2,680 | 791 | 3,078 | 5,872 | 3,054 | 3,224 | -3,231 | -2,268 | 1,249 | -4,108 | 1,123 | 879 | -2,957 | 3,236 | -315 |
| 변화 (%) | -764.56 | -76.78 | -72.96 | -548.09 | 386.06 | -129.49 | 289.42 | 90.76 | -47.99 | 5.55 | -200.21 | -29.79 | -155.05 | -428.97 | -127.33 | -21.66 | -436.24 | -209.43 | -109.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
