현금수지계산서 (TTM)
시닉솔루션 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,366 | 710 | 1,070 | -2,440 | -2,383 | 2,147 |
| 변화 (%) | -83.74 | 50.74 | -328.06 | -2.36 | -190.11 | |
| 현금 흐름의 % | -724.49 | 11.21 | 15.62 | -88.74 | 130.55 | 66.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,832 | 1,099 | 1,278 | -8,264 | -16,088 | -16,319 |
| 변화 (%) | -118.84 | 16.27 | -746.82 | 94.66 | 1.44 | |
| 현금 흐름의 % | 967.88 | 17.35 | 18.65 | -300.57 | 881.49 | -501.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 900 | 3,447 | 3,515 | 12,461 | 16,414 | 16,444 |
| 변화 (%) | 282.94 | 1.97 | 254.53 | 31.72 | 0.18 | |
| 현금 흐름의 % | -149.38 | 54.42 | 51.31 | 453.19 | -899.36 | 505.59 |
| 현금 흐름 | -603 | 6,334 | 6,850 | 2,750 | -1,825 | 3,252 |
| 변화 (%) | -1,151.16 | 8.14 | -59.86 | -166.37 | -278.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
