현금수지계산서 (TTM)
지노믹트리(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -8,063 | -6,675 | -7,631 | -2,991 | 7,472 | 6,429 | 4,286 | -176 | -11,863 | -12,136 | -10,881 | -12,282 | -13,316 | -12,122 | -13,633 | -12,950 | -11,674 | -11,677 | -10,193 | -10,637 |
| 변화 (%) | -17.22 | 14.32 | -60.80 | -349.82 | -13.96 | -33.34 | -104.11 | 6,628.57 | 2.30 | -10.34 | 12.88 | 8.42 | -8.96 | 12.47 | -5.01 | -9.85 | 0.02 | -12.71 | 4.36 | |
| 현금 흐름의 % | 124.32 | 218.16 | -77.70 | -23.80 | -37.32 | -2,639.21 | 385.94 | -6.52 | -34.09 | -122.21 | 47.60 | 48.66 | 24.21 | 33.04 | 71.76 | 90.48 | 200.67 | 206.74 | 101.56 | 58.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -56,346 | -61,286 | -49,072 | -49,499 | -18,993 | 7,712 | 14,069 | 20,793 | 70,952 | 47,327 | 8,119 | 7,130 | -48,126 | -30,981 | -11,488 | -7,471 | 5,812 | 5,900 | 14 | -13,311 |
| 변화 (%) | 8.77 | -19.93 | 0.87 | -61.63 | -140.60 | 82.43 | 47.80 | 241.23 | -33.30 | -82.84 | -12.19 | -775.01 | -35.62 | -62.92 | -34.97 | -177.80 | 1.51 | -99.76 | -94,608.38 | |
| 현금 흐름의 % | 868.80 | 2,003.19 | -499.69 | -393.79 | 94.85 | -3,166.00 | 1,266.98 | 768.90 | 203.89 | 476.60 | -35.52 | -28.25 | 87.49 | 84.45 | 60.47 | 52.19 | -99.91 | -104.46 | -0.14 | 73.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 59,629 | 64,657 | 62,869 | 62,440 | -13,657 | -21,264 | -19,525 | -19,470 | -23,483 | -20,811 | -20,497 | -20,496 | 6,003 | 6,021 | 6,022 | 6,022 | 118 | 118 | 182 | 5,681 |
| 변화 (%) | 8.43 | -2.77 | -0.68 | -121.87 | 55.69 | -8.18 | -0.28 | 20.61 | -11.38 | -1.51 | -0.01 | -129.29 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -98.03 | 0.00 | 53.63 | 3,020.79 | |
| 현금 흐름의 % | -919.42 | -2,113.35 | 640.18 | 496.74 | 68.20 | 8,729.38 | -1,758.29 | -719.96 | -67.48 | -209.57 | 89.68 | 81.21 | -10.91 | -16.41 | -31.70 | -42.07 | -2.04 | -2.10 | -1.81 | -31.19 |
| 현금 흐름 | -6,486 | -3,059 | 9,820 | 12,570 | -20,025 | -244 | 1,110 | 2,704 | 34,799 | 9,930 | -22,856 | -25,237 | -55,007 | -36,687 | -18,998 | -14,313 | -5,818 | -5,648 | -10,036 | -18,216 |
| 변화 (%) | -52.83 | -420.99 | 28.00 | -259.31 | -98.78 | -555.87 | 143.53 | 1,186.81 | -71.46 | -330.17 | 10.42 | 117.96 | -33.30 | -48.22 | -24.66 | -59.35 | -2.91 | 77.68 | 81.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
