현금수지계산서 (TTM)
(주)켐트로스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,547 | 4,009 | 3,877 | 3,311 | 5,662 | 4,882 | 4,815 | 7,954 | 6,168 | 7,052 | 6,060 | 5,861 | 8,640 | 7,698 | 10,632 | 8,254 | 3,582 | 4,355 | 585 | 1,041 |
| 변화 (%) | 13.02 | -3.30 | -14.58 | 71.00 | -13.78 | -1.39 | 65.21 | -22.46 | 14.34 | -14.07 | -3.29 | 47.43 | -10.90 | 38.11 | -22.37 | -56.61 | 21.59 | -86.56 | 77.87 | |
| 현금 흐름의 % | -77.72 | 332.32 | 2,578.51 | -757.03 | 231.79 | -1,328.22 | 152.60 | 52.14 | 36.00 | 113.51 | 376.48 | -70.87 | -53.68 | -87.51 | 48.14 | -136.96 | -920.54 | 262.86 | -2.48 | 14.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,682 | -1,881 | -22,094 | -21,942 | -21,593 | -23,980 | 401 | 9,297 | 11,105 | 4,351 | -222 | -10,366 | -14,001 | -37,057 | -9,788 | -30,518 | -17,354 | 4,671 | -16,041 | 9,171 |
| 변화 (%) | -66.90 | 1,074.82 | -0.69 | -1.59 | 11.06 | -101.67 | 2,215.82 | 19.45 | -60.82 | -105.10 | 4,570.44 | 35.07 | 164.67 | -73.59 | 211.78 | -43.14 | -126.92 | -443.41 | -157.17 | |
| 현금 흐름의 % | 124.49 | -155.89 | -14,695.73 | 5,016.31 | -883.91 | 6,523.87 | 12.72 | 60.94 | 64.82 | 70.03 | -13.79 | 125.36 | 86.99 | 421.22 | -44.32 | 506.40 | 4,460.12 | 281.92 | 68.12 | 126.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,304 | -962 | 18,126 | 18,044 | 18,006 | 18,145 | -2,101 | -1,920 | 156 | -4,650 | -4,027 | -3,706 | -10,664 | 20,790 | 21,120 | 16,212 | 13,578 | -7,696 | -8,012 | -3,010 |
| 변화 (%) | -58.26 | -1,984.51 | -0.45 | -0.21 | 0.77 | -111.58 | -8.60 | -108.11 | -3,087.52 | -13.40 | -7.97 | 187.74 | -294.96 | 1.59 | -23.24 | -16.25 | -156.68 | 4.10 | -62.43 | |
| 현금 흐름의 % | 50.48 | -79.73 | 12,056.11 | -4,125.04 | 737.10 | -4,936.27 | -66.58 | -12.59 | 0.91 | -74.85 | -250.18 | 44.82 | 66.25 | -236.32 | 95.63 | -269.01 | -3,489.74 | -464.53 | 34.02 | -41.67 |
| 현금 흐름 | -4,564 | 1,206 | 150 | -437 | 2,443 | -368 | 3,155 | 15,256 | 17,131 | 6,213 | 1,610 | -8,269 | -16,096 | -8,797 | 22,085 | -6,026 | -389 | 1,657 | -23,548 | 7,225 |
| 변화 (%) | -126.43 | -87.54 | -390.94 | -658.46 | -115.05 | -958.34 | 383.54 | 12.29 | -63.73 | -74.09 | -613.73 | 94.64 | -45.34 | -351.05 | -127.29 | -93.54 | -525.83 | -1,521.28 | -130.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
