현금수지계산서 (TTM)
(주)로보로보 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,385 | -633 | 710 | 1,419 | 1,417 | 1,166 | 792 | 1,711 | 1,307 | 1,389 | 1,027 | -119 | -815 | -1,492 | -1,641 | -513 | 337 | 867 | 574 | -159 |
| 변화 (%) | -54.26 | -212.15 | 99.71 | -0.12 | -17.74 | -32.05 | 116.00 | -23.63 | 6.26 | -26.04 | -111.55 | 587.19 | 83.03 | 10.04 | -68.71 | -165.62 | 157.18 | -33.81 | -127.71 | |
| 현금 흐름의 % | -73.27 | -39.11 | 19.70 | 288.25 | -189.39 | -114.14 | -37.70 | 908.14 | 159.53 | -972.62 | -113.05 | -628.76 | 47.83 | 930.98 | -325.12 | 81.45 | 56.21 | 154.46 | -774.42 | -23.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,344 | -6,333 | -5,171 | -9,073 | -10,441 | -1,876 | -2,986 | -1,691 | -569 | -1,640 | -2,169 | 54 | -602 | 1,689 | 2,590 | 361 | 470 | -133 | -454 | 998 |
| 변화 (%) | -571.33 | -18.34 | 75.46 | 15.07 | -82.04 | 59.20 | -43.36 | -66.33 | 188.02 | 32.27 | -102.48 | -1,220.98 | -380.58 | 53.35 | -86.08 | 30.38 | -128.27 | 241.50 | -319.89 | |
| 현금 흐름의 % | 71.08 | -390.94 | -143.38 | -1,843.31 | 1,395.27 | 183.64 | 142.11 | -897.61 | -69.52 | 1,148.75 | 238.77 | 284.78 | 35.34 | -1,054.42 | 513.17 | -57.21 | 78.44 | -23.69 | 612.86 | 146.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,000 | 8,556 | 8,047 | 8,123 | 8,250 | -322 | 153 | 221 | 148 | 177 | 235 | 78 | -284 | -343 | -460 | -477 | -194 | -191 | -180 | -185 |
| 변화 (%) | 327.77 | -5.95 | 0.95 | 1.57 | -103.91 | -147.40 | 44.49 | -32.90 | 19.45 | 32.89 | -66.82 | -463.39 | 20.88 | 34.10 | 3.82 | -59.40 | -1.35 | -5.66 | 2.36 | |
| 현금 흐름의 % | 105.81 | 528.16 | 223.11 | 1,650.29 | -1,102.57 | 31.56 | -7.27 | 117.17 | 18.08 | -123.94 | -25.88 | 413.72 | 16.64 | 213.93 | -91.05 | 75.69 | -32.32 | -34.06 | 243.39 | -27.11 |
| 현금 흐름 | 1,890 | 1,620 | 3,607 | 492 | -748 | -1,021 | -2,101 | 188 | 819 | -143 | -908 | 19 | -1,704 | -160 | 505 | -630 | 599 | 561 | -74 | 681 |
| 변화 (%) | -14.30 | 122.65 | -86.35 | -252.03 | 36.49 | 105.73 | -108.97 | 334.72 | -117.43 | 536.34 | -102.08 | -9,134.47 | -90.60 | -415.08 | -224.89 | -195.09 | -6.41 | -113.20 | -1,018.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
