현금수지계산서 (TTM)
(주)네오오토 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 18,795 | 18,895 | 17,051 | 22,509 | 22,399 | 22,715 | 26,526 | 21,126 | 22,393 | 26,032 | 20,193 | 21,355 | 22,807 | 28,293 | 30,088 | 26,916 | 27,201 | 19,703 | 25,269 | 29,472 |
| 변화 (%) | 0.53 | -9.76 | 32.01 | -0.49 | 1.41 | 16.78 | -20.36 | 6.00 | 16.25 | -22.43 | 5.75 | 6.80 | 24.06 | 6.34 | -10.54 | 1.06 | -27.57 | 28.25 | 16.63 | |
| 현금 흐름의 % | 4,236.37 | -170.70 | -353.76 | 1,575.36 | 348.27 | 259.60 | 826.14 | 369.69 | 1,011.18 | 837.50 | 344.14 | 344.50 | 157.63 | 108.46 | 364.52 | 647.99 | -226.75 | -77.12 | -502.28 | -146.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,940 | -13,643 | -13,743 | -13,487 | -9,297 | -7,960 | -14,396 | -9,655 | -17,660 | -21,709 | -18,014 | -29,172 | -19,327 | -12,360 | -29,402 | -6,594 | -18,409 | -26,929 | -19,779 | -45,891 |
| 변화 (%) | 71.83 | 0.73 | -1.86 | -31.07 | -14.38 | 80.86 | -32.93 | 82.91 | 22.93 | -17.02 | 61.94 | -33.75 | -36.05 | 137.87 | -77.57 | 179.18 | 46.28 | -26.55 | 132.02 | |
| 현금 흐름의 % | -1,789.67 | 123.25 | 285.12 | -943.95 | -144.55 | -90.97 | -448.37 | -168.96 | -797.46 | -698.42 | -307.00 | -470.59 | -133.58 | -47.38 | -356.21 | -158.75 | 153.46 | 105.40 | 393.15 | 228.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10,279 | -16,282 | -8,119 | -7,559 | -6,891 | -6,678 | -9,301 | -6,326 | -2,834 | -1,159 | 3,615 | 14,161 | 10,950 | 10,823 | 7,982 | -15,760 | -20,252 | -18,349 | -10,484 | -3,636 |
| 변화 (%) | 58.41 | -50.14 | -6.90 | -8.83 | -3.09 | 39.27 | -31.98 | -55.20 | -59.09 | -411.84 | 291.68 | -22.67 | -1.16 | -26.25 | -297.44 | 28.51 | -9.40 | -42.86 | -65.32 | |
| 현금 흐름의 % | -2,316.88 | 147.10 | 168.45 | -529.01 | -107.15 | -76.32 | -289.66 | -110.71 | -127.99 | -37.30 | 61.61 | 228.44 | 75.68 | 41.49 | 96.70 | -379.41 | 168.82 | 71.82 | 208.40 | 18.12 |
| 현금 흐름 | 444 | -11,069 | -4,820 | 1,429 | 6,432 | 8,750 | 3,211 | 5,714 | 2,214 | 3,108 | 5,868 | 6,199 | 14,468 | 26,086 | 8,254 | 4,154 | -11,996 | -25,549 | -5,031 | -20,064 |
| 변화 (%) | -2,594.98 | -56.46 | -129.64 | 350.13 | 36.05 | -63.30 | 77.98 | -61.25 | 40.36 | 88.78 | 5.64 | 133.40 | 80.30 | -68.36 | -49.68 | -388.81 | 112.98 | -80.31 | 298.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
