현금수지계산서 (TTM)
캔버스엔 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5,604 | -2,367 | -3,779 | -9,602 | -6,751 | -4,143 | -1,390 | -2,731 | -1,959 | -3,837 | -3,146 | 5,366 |
| 변화 (%) | -57.76 | 59.63 | 154.10 | -29.69 | -38.63 | -66.44 | 96.46 | -28.29 | 95.89 | -18.02 | -270.59 | |
| 현금 흐름의 % | -680.98 | -26.75 | -85.10 | -4,507.68 | -591.00 | 68.50 | 2,075.52 | 8,401.51 | 86.64 | 120.09 | 71.68 | 342.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -229 | -155 | 661 | 713 | 783 | 856 | -12,962 | -13,039 | -16,039 | -15,973 | -3,814 | -3,779 |
| 변화 (%) | -32.24 | -525.97 | 7.85 | 9.82 | 9.24 | -1,615.16 | 0.59 | 23.01 | -0.41 | -76.12 | -0.91 | |
| 현금 흐름의 % | -27.84 | -1.75 | 14.89 | 334.78 | 68.56 | -14.14 | 19,350.26 | 40,105.73 | 709.41 | 499.93 | 86.90 | -240.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6,644 | 11,368 | 7,565 | 9,089 | 7,096 | -2,710 | 14,286 | 15,759 | 15,758 | 16,570 | 2,571 | -18 |
| 변화 (%) | 71.11 | -33.46 | 20.15 | -21.93 | -138.19 | -627.23 | 10.31 | -0.00 | 5.15 | -84.49 | -100.72 | |
| 현금 흐름의 % | 807.33 | 128.46 | 170.36 | 4,266.58 | 621.17 | 44.79 | -21,325.77 | -48,470.51 | -697.00 | -518.61 | -58.58 | -1.18 |
| 현금 흐름 | 823 | 8,850 | 4,440 | 213 | 1,142 | -6,049 | -67 | -33 | -2,261 | -3,195 | -4,389 | 1,569 |
| 변화 (%) | 975.36 | -49.83 | -95.20 | 436.25 | -629.53 | -98.89 | -51.47 | 6,854.11 | 41.32 | 37.36 | -135.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
