현금수지계산서 (TTM)
한주경금속(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -16,565 | -6,940 | 9,275 | 11,762 | 7,749 | 11,397 | -2,329 | 4,331 | -15,852 | 21,286 | 21,748 | 5,395 | 28,687 | 8,716 | 11,627 | 26,825 |
| 변화 (%) | -58.10 | -233.64 | 26.82 | -34.12 | 47.08 | -120.43 | -285.98 | -466.02 | -234.28 | 2.17 | -75.19 | 431.69 | -69.62 | 33.41 | 130.70 | |
| 현금 흐름의 % | -759.18 | -289.59 | -6,106.20 | -306.55 | 37.89 | 1,215.99 | -97.02 | -208.48 | 92.31 | 348.69 | 2,168.89 | 93.85 | 884.39 | -192.80 | -341.26 | -607.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,641 | -17,422 | -23,587 | -27,386 | -25,044 | -17,559 | -16,200 | -18,575 | -12,321 | -22,405 | -18,012 | -15,692 | -17,425 | -15,247 | -15,791 | -10,181 |
| 변화 (%) | 101.63 | 35.38 | 16.11 | -8.55 | -29.89 | -7.74 | 14.66 | -33.67 | 81.85 | -19.61 | -12.88 | 11.04 | -12.50 | 3.57 | -35.53 | |
| 현금 흐름의 % | -396.02 | -727.01 | 15,528.66 | 713.73 | -122.48 | -1,873.53 | -674.90 | 894.16 | 71.75 | -367.02 | -1,796.27 | -272.97 | -537.20 | 337.29 | 463.47 | 230.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 27,390 | 26,487 | 14,313 | 11,177 | 37,151 | 6,859 | 20,869 | 12,773 | 11,565 | 7,848 | -2,977 | 15,728 | -8,163 | 1,586 | 546 | -21,215 |
| 변화 (%) | -3.30 | -45.96 | -21.91 | 232.37 | -81.54 | 204.28 | -38.79 | -9.46 | -32.14 | -137.93 | -628.33 | -151.90 | -119.43 | -65.57 | -3,984.13 | |
| 현금 흐름의 % | 1,255.30 | 1,105.24 | -9,423.10 | -291.31 | 181.69 | 731.80 | 869.44 | -614.90 | -67.34 | 128.56 | -296.88 | 273.60 | -251.65 | -35.09 | -16.03 | 480.53 |
| 현금 흐름 | 2,182 | 2,396 | -152 | -3,837 | 20,448 | 937 | 2,400 | -2,077 | -17,173 | 6,105 | 1,003 | 5,749 | 3,244 | -4,521 | -3,407 | -4,415 |
| 변화 (%) | 9.83 | -106.34 | 2,426.17 | -632.91 | -95.42 | 156.11 | -186.54 | 726.67 | -135.55 | -83.57 | 473.30 | -43.58 | -239.37 | -24.63 | 29.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
