현금수지계산서 (TTM)
(주)디지캡 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,303 | 4,719 | 3,466 | 3,432 | 3,037 | 3,909 | 4,058 | 4,542 | 5,143 | 3,172 | 4,771 | 6,884 | 4,507 | 470 |
| 변화 (%) | 9.68 | -26.56 | -0.97 | -11.51 | 28.71 | 3.82 | 11.92 | 13.24 | -38.33 | 50.43 | 44.29 | -34.53 | -89.56 | |
| 현금 흐름의 % | 5,724.03 | 1,447.64 | 25.84 | 35.62 | 143.86 | 291.98 | -30.73 | -51.49 | -842.89 | -132.01 | 205.87 | 141.38 | 28.57 | 3.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,320 | -4,590 | 2,011 | 4,078 | -2,455 | -4,229 | -7,388 | -8,051 | -139 | 949 | -410 | 18 | -1,012 | 730 |
| 변화 (%) | 6.24 | -143.81 | 102.79 | -160.21 | 72.24 | 74.73 | 8.97 | -98.27 | -783.12 | -143.23 | -104.39 | -5,709.51 | -172.11 | |
| 현금 흐름의 % | -5,747.40 | -1,407.97 | 14.99 | 42.32 | -116.29 | -315.86 | 55.95 | 91.29 | 22.78 | -39.52 | -17.71 | 0.37 | -6.41 | 5.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 159 | 305 | 7,933 | 2,176 | 1,555 | 1,576 | -9,822 | -5,268 | -5,551 | -6,445 | -2,065 | -2,078 | 12,247 | 11,288 |
| 변화 (%) | 92.34 | 2,501.26 | -72.57 | -28.53 | 1.38 | -723.01 | -46.37 | 5.39 | 16.10 | -67.96 | 0.60 | -689.50 | -7.83 | |
| 현금 흐름의 % | 210.94 | 93.55 | 59.13 | 22.58 | 73.66 | 117.76 | 74.37 | 59.72 | 909.81 | 268.27 | -89.11 | -42.67 | 77.63 | 90.37 |
| 현금 흐름 | 75 | 326 | 13,415 | 9,636 | 2,111 | 1,339 | -13,206 | -8,820 | -610 | -2,403 | 2,317 | 4,869 | 15,777 | 12,491 |
| 변화 (%) | 333.69 | 4,015.15 | -28.17 | -78.09 | -36.58 | -1,086.46 | -33.21 | -93.08 | 293.75 | -196.46 | 110.11 | 224.00 | -20.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
