현금수지계산서 (TTM)
(주)케이사인 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,182 | 14,086 | 11,150 | 9,823 | 10,976 | 10,252 | 10,139 | 5,582 | -3,041 | -4,840 | -7,577 | -6,637 | 1,011 | 751 | 5,822 | 6,536 | 5,332 | 3,855 | 3,218 | 4,844 |
| 변화 (%) | 38.34 | -20.85 | -11.90 | 11.73 | -6.60 | -1.10 | -44.94 | -154.48 | 59.14 | 56.57 | -12.41 | -115.23 | -25.70 | 675.13 | 12.27 | -18.42 | -27.69 | -16.54 | 50.53 | |
| 현금 흐름의 % | 58.17 | 69.21 | 463.55 | -124.28 | -69.53 | -40.70 | -46.44 | -76.91 | 46.86 | 193.54 | -17.78 | 86.40 | -60.19 | -8.34 | -1,945.33 | 375.28 | 242.41 | 68.18 | -53.91 | -116.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2,279 | 1,282 | -2,755 | -12,168 | -66,137 | -76,117 | -80,090 | -97,673 | -47,577 | -43,650 | 4,666 | -11,008 | -16,764 | -20,762 | -15,784 | -19,487 | -8,337 | -3,409 | -14,494 | -4,242 |
| 변화 (%) | -43.77 | -314.96 | 341.64 | 443.55 | 15.09 | 5.22 | 21.95 | -51.29 | -8.25 | -110.69 | -335.93 | 52.29 | 23.85 | -23.98 | 23.46 | -57.22 | -59.11 | 325.17 | -70.73 | |
| 현금 흐름의 % | 13.02 | 6.30 | -114.54 | 153.94 | 419.00 | 302.20 | 366.88 | 1,345.67 | 733.15 | 1,745.60 | 10.95 | 143.30 | 998.18 | 230.63 | 5,274.28 | -1,118.86 | -379.04 | -60.29 | 242.84 | 101.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5,043 | 4,985 | -5,989 | -5,560 | 39,377 | 40,678 | 48,122 | 84,832 | 44,128 | 45,989 | 45,521 | 9,963 | 14,074 | 11,008 | 9,663 | 14,692 | 5,205 | 5,208 | 5,308 | -4,775 |
| 변화 (%) | -1.15 | -220.15 | -7.17 | -808.23 | 3.30 | 18.30 | 76.29 | -47.98 | 4.22 | -1.02 | -78.11 | 41.26 | -21.78 | -12.22 | 52.05 | -64.58 | 0.07 | 1.91 | -189.97 | |
| 현금 흐름의 % | 28.81 | 24.49 | -249.01 | 70.34 | -249.47 | -161.50 | -220.44 | -1,168.76 | -680.01 | -1,839.13 | 106.83 | -129.70 | -837.99 | -122.29 | -3,228.95 | 843.58 | 236.63 | 92.10 | -88.93 | 114.41 |
| 현금 흐름 | 17,505 | 20,352 | 2,405 | -7,904 | -15,784 | -25,187 | -21,830 | -7,258 | -6,489 | -2,501 | 42,609 | -7,682 | -1,679 | -9,002 | -299 | 1,742 | 2,199 | 5,655 | -5,968 | -4,174 |
| 변화 (%) | 16.27 | -88.18 | -428.62 | 99.69 | 59.57 | -13.33 | -66.75 | -10.59 | -61.47 | -1,803.99 | -118.03 | -78.14 | 436.01 | -96.68 | -681.98 | 26.29 | 157.09 | -205.55 | -30.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
