현금수지계산서 (TTM)
주식회사 나무가 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23,739 | 9,615 | 23,870 | 38,420 | 40,250 | 31,329 | 77,001 | 64,833 | 60,181 | 59,153 | 26,068 | 36,512 | 44,103 | 33,127 | 60,490 | 49,615 | 44,043 | 35,649 | 37,814 | 13,919 |
| 변화 (%) | -59.50 | 148.25 | 60.96 | 4.76 | -22.16 | 145.78 | -15.80 | -7.18 | -1.71 | -55.93 | 40.06 | 20.79 | -24.89 | 82.60 | -17.98 | -11.23 | -19.06 | 6.07 | -63.19 | |
| 현금 흐름의 % | 151.23 | 38.91 | 386.51 | 142.95 | -1,550.91 | -168.64 | 148.12 | 179.86 | 122.15 | 96.45 | -77.71 | -74.02 | -154.58 | -83.49 | 180.63 | 54.45 | 50.85 | 42.15 | 68.58 | -200.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14,321 | -4,692 | -6,380 | -6,464 | -31,157 | -43,327 | -20,948 | -24,775 | -11,596 | 2,686 | -54,493 | -81,291 | -65,346 | -56,685 | -13,788 | 53,538 | 70,498 | 70,238 | 38,387 | 349 |
| 변화 (%) | -67.23 | 35.97 | 1.32 | 382.01 | 39.06 | -51.65 | 18.27 | -53.19 | -123.16 | -2,128.70 | 49.18 | -19.61 | -13.25 | -75.68 | -488.30 | 31.68 | -0.37 | -45.35 | -99.09 | |
| 현금 흐름의 % | -91.23 | -18.99 | -103.31 | -24.05 | 1,200.54 | 233.23 | -40.30 | -68.73 | -23.54 | 4.38 | 162.45 | 164.79 | 229.03 | 142.86 | -41.17 | 58.75 | 81.39 | 83.05 | 69.62 | -5.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6,351 | -4,323 | -11,782 | -5,534 | -12,794 | -8,479 | -3,565 | -3,316 | 1,205 | 948 | -5,018 | -4,957 | -7,103 | -14,614 | -15,445 | -15,756 | -27,837 | -23,096 | -20,488 | -19,831 |
| 변화 (%) | -168.07 | 172.55 | -53.03 | 131.18 | -33.73 | -57.96 | -6.97 | -136.35 | -21.33 | -629.23 | -1.23 | 43.31 | 105.73 | 5.69 | 2.01 | 76.68 | -17.03 | -11.29 | -3.21 | |
| 현금 흐름의 % | 40.46 | -17.50 | -190.78 | -20.59 | 492.97 | 45.64 | -6.86 | -9.20 | 2.45 | 1.55 | 14.96 | 10.05 | 24.90 | 36.83 | -46.12 | -17.29 | -32.14 | -27.31 | -37.16 | 285.44 |
| 현금 흐름 | 15,697 | 24,709 | 6,176 | 26,877 | -2,595 | -18,577 | 51,985 | 36,047 | 49,270 | 61,329 | -33,544 | -49,329 | -28,531 | -39,678 | 33,489 | 91,126 | 86,613 | 84,573 | 55,139 | -6,947 |
| 변화 (%) | 57.41 | -75.01 | 335.21 | -109.66 | 615.82 | -379.83 | -30.66 | 36.68 | 24.48 | -154.70 | 47.06 | -42.16 | 39.07 | -184.40 | 172.11 | -4.95 | -2.36 | -34.80 | -112.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
