현금수지계산서 (TTM)
아시아시멘트(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 95,980 | 115,186 | 103,507 | 77,567 | 94,218 | 117,561 | 86,524 | 103,012 | 120,618 | 121,754 | 198,385 | 221,014 | 198,778 | 209,095 | 168,317 | 164,772 | 175,176 | 122,334 | 93,408 | 94,258 |
| 변화 (%) | 20.01 | -10.14 | -25.06 | 21.47 | 24.78 | -26.40 | 19.06 | 17.09 | 0.94 | 62.94 | 11.41 | -10.06 | 5.19 | -19.50 | -2.11 | 6.31 | -30.16 | -23.65 | 0.91 | |
| 현금 흐름의 % | 723.06 | 382.81 | 811.99 | 159.84 | 300.29 | 1,410.53 | 622.45 | -313.00 | -237.21 | -411.35 | 513.70 | 482.69 | 377.36 | 380.94 | -742.18 | -781.17 | -2,020.11 | -366.45 | -331.72 | -14,814.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -28,682 | -36,792 | -83,517 | -32,735 | -58,936 | -80,883 | -3,043 | -79,823 | -115,734 | -108,883 | -128,750 | -118,960 | -114,205 | -119,015 | -145,743 | -135,675 | -112,814 | -105,718 | -98,159 | -85,214 |
| 변화 (%) | 28.28 | 127.00 | -60.80 | 80.04 | 37.24 | -96.24 | 2,523.57 | 44.99 | -5.92 | 18.25 | -7.60 | -4.00 | 4.21 | 22.46 | -6.91 | -16.85 | -6.29 | -7.15 | -13.19 | |
| 현금 흐름의 % | -216.08 | -122.27 | -655.17 | -67.45 | -187.84 | -970.46 | -21.89 | 242.54 | 227.61 | 367.86 | -333.38 | -259.81 | -216.81 | -216.83 | 642.64 | 643.22 | 1,300.95 | 316.68 | 348.59 | 13,392.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -53,250 | -48,017 | -7,241 | 3,680 | -3,797 | -28,461 | -69,543 | -56,226 | -55,775 | -42,152 | -31,020 | -56,199 | -31,920 | -35,176 | -45,323 | -50,310 | -70,916 | -50,091 | -23,364 | -9,638 |
| 변화 (%) | -9.83 | -84.92 | -150.82 | -203.19 | 649.53 | 144.35 | -19.15 | -0.80 | -24.42 | -26.41 | 81.17 | -43.20 | 10.20 | 28.85 | 11.00 | 40.96 | -29.37 | -53.36 | -58.75 | |
| 현금 흐름의 % | -401.16 | -159.58 | -56.80 | 7.58 | -12.10 | -341.48 | -500.30 | 170.84 | 109.69 | 142.41 | -80.32 | -122.74 | -60.60 | -64.08 | 199.85 | 238.52 | 817.80 | 150.05 | 82.97 | 1,514.72 |
| 현금 흐름 | 13,274 | 30,090 | 12,747 | 48,530 | 31,376 | 8,335 | 13,900 | -32,911 | -50,848 | -29,599 | 38,619 | 45,788 | 52,675 | 54,889 | -22,679 | -21,093 | -8,672 | -33,383 | -28,159 | -636 |
| 변화 (%) | 126.68 | -57.64 | 280.70 | -35.35 | -73.44 | 66.78 | -336.76 | 54.50 | -41.79 | -230.47 | 18.56 | 15.04 | 4.20 | -141.32 | -6.99 | -58.89 | 284.97 | -15.65 | -97.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
