현금수지계산서 (TTM)
(주)서진시스템 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -27,392 | -51,269 | -5,333 | -60,110 | -35,534 | -30,312 | 24,177 | 88,025 | 17,935 | 29,998 | 42,575 | 73,361 | 96,572 | 15,087 | -113,461 | -133,878 | -161,749 | -113,843 | -39,757 | -64,536 |
| 변화 (%) | 87.17 | -89.60 | 1,027.19 | -40.89 | -14.70 | -179.76 | 264.09 | -79.62 | 67.26 | 41.92 | 72.31 | 31.64 | -84.38 | -852.06 | 17.99 | 20.82 | -29.62 | -65.08 | 62.33 | |
| 현금 흐름의 % | 1,093.36 | 725.19 | -228.38 | 99.52 | 810.51 | 1,777.15 | -458.45 | 4,028.25 | -244.76 | 3,115.75 | -1,536.74 | -1,151.58 | 1,176.53 | -210.52 | -452.71 | -807.82 | 3,686.22 | -510.51 | 439.60 | 1,899.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -146,470 | -92,173 | -118,501 | -202,524 | -173,475 | -239,693 | -214,327 | -130,509 | -126,145 | -95,944 | -162,439 | -154,712 | -162,882 | -200,934 | -211,777 | -255,457 | -321,200 | -296,514 | -305,564 | -284,942 |
| 변화 (%) | -37.07 | 28.56 | 70.91 | -14.34 | 38.17 | -10.58 | -39.11 | -3.34 | -23.94 | 69.31 | -4.76 | 5.28 | 23.36 | 5.40 | 20.63 | 25.74 | -7.69 | 3.05 | -6.75 | |
| 현금 흐름의 % | 5,846.40 | 1,303.75 | -5,075.04 | 335.31 | 3,956.88 | 14,052.81 | 4,064.14 | -5,972.45 | 1,721.44 | -9,965.10 | 5,863.23 | 2,428.59 | -1,984.38 | 2,803.76 | -844.99 | -1,541.42 | 7,320.08 | -1,329.66 | 3,378.67 | 8,388.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 171,402 | 136,341 | 125,977 | 202,046 | 204,080 | 267,280 | 184,427 | 44,040 | 100,164 | 66,684 | 116,989 | 74,693 | 74,422 | 179,145 | 349,036 | 404,605 | 478,630 | 429,478 | 333,835 | 343,007 |
| 변화 (%) | -20.46 | -7.60 | 60.38 | 1.01 | 30.97 | -31.00 | -76.12 | 127.44 | -33.43 | 75.44 | -36.15 | -0.36 | 140.72 | 94.83 | 15.92 | 18.30 | -10.27 | -22.27 | 2.75 | |
| 현금 흐름의 % | -6,841.57 | -1,928.49 | 5,395.23 | -334.52 | -4,654.96 | -15,670.23 | -3,497.18 | 2,015.41 | -1,366.89 | 6,926.03 | -4,222.71 | -1,172.48 | 906.67 | -2,499.73 | 1,392.66 | 2,441.38 | -10,907.88 | 1,925.91 | -3,691.26 | -10,097.44 |
| 현금 흐름 | -2,505 | -7,070 | 2,335 | -60,398 | -4,384 | -1,706 | -5,274 | 2,185 | -7,328 | 963 | -2,770 | -6,370 | 8,208 | -7,167 | 25,063 | 16,573 | -4,388 | 22,300 | -9,044 | -3,397 |
| 변화 (%) | 182.19 | -133.03 | -2,686.69 | -92.74 | -61.09 | 209.18 | -141.44 | -435.34 | -113.14 | -387.75 | 129.94 | -228.85 | -187.31 | -449.71 | -33.87 | -126.48 | -608.21 | -140.56 | -62.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
