현금수지계산서 (TTM)
옵티팜(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,618 | -2,387 | -1,969 | -3,042 | -2,839 | -1,926 | -2,396 | -2,098 | -2,159 | -2,588 | -1,723 | -853 | -277 | -349 | -595 | -1,251 | -1,472 | -974 | -1,555 | -707 |
| 변화 (%) | 47.54 | -17.49 | 54.47 | -6.69 | -32.16 | 24.42 | -12.44 | 2.92 | 19.89 | -33.45 | -50.49 | -67.53 | 26.18 | 70.42 | 110.10 | 17.62 | -33.82 | 59.64 | -54.52 | |
| 현금 흐름의 % | -41.19 | 30.58 | 26.13 | -48.51 | 195.40 | -20.23 | 91.68 | 10.82 | 12.34 | 17.51 | 51.90 | -75.83 | -2.46 | -6.72 | -43.55 | 132.05 | 13.14 | 18.28 | 115.61 | -94.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 4,008 | -7,359 | -7,387 | 5,492 | -2,258 | 8,493 | -1,978 | -18,058 | -17,352 | -14,204 | -3,589 | -505 | 10,582 | 4,585 | 1,020 | 858 | -9,171 | -3,629 | 814 | 2,123 |
| 변화 (%) | -283.63 | 0.39 | -174.34 | -141.11 | -476.21 | -123.28 | 813.18 | -3.91 | -18.14 | -74.73 | -85.92 | -2,193.98 | -56.67 | -77.76 | -15.83 | -1,168.37 | -60.43 | -122.42 | 160.96 | |
| 현금 흐름의 % | 102.03 | 94.27 | 98.00 | 87.56 | 155.39 | 89.23 | 75.67 | 93.11 | 99.14 | 96.07 | 108.14 | -44.93 | 93.81 | 88.13 | 74.59 | -90.61 | 81.91 | 68.14 | -60.50 | 282.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,538 | 1,940 | 1,819 | 3,822 | 3,643 | 2,951 | 1,760 | 761 | 2,009 | 2,007 | 1,993 | 2,483 | 975 | 967 | 943 | -555 | -553 | -723 | -604 | -666 |
| 변화 (%) | 26.10 | -6.25 | 110.17 | -4.67 | -19.00 | -40.36 | -56.74 | 163.82 | -0.11 | -0.70 | 24.60 | -60.74 | -0.77 | -2.51 | -158.83 | -0.23 | 30.67 | -16.52 | 10.26 | |
| 현금 흐름의 % | 39.16 | -24.85 | -24.12 | 60.94 | -250.79 | 31.00 | -67.35 | -3.93 | -11.48 | -13.57 | -60.04 | 220.77 | 8.64 | 18.59 | 68.97 | 58.55 | 4.94 | 13.58 | 44.89 | -88.72 |
| 현금 흐름 | 3,928 | -7,806 | -7,538 | 6,271 | -1,453 | 9,519 | -2,613 | -19,395 | -17,502 | -14,786 | -3,319 | 1,125 | 11,280 | 5,203 | 1,367 | -947 | -11,196 | -5,326 | -1,345 | 750 |
| 변화 (%) | -298.73 | -3.43 | -183.19 | -123.17 | -755.19 | -127.45 | 642.16 | -9.76 | -15.52 | -77.55 | -133.89 | 902.93 | -53.87 | -73.72 | -169.29 | 1,081.77 | -52.43 | -74.75 | -155.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
