현금수지계산서 (TTM)
GC 셀 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27,747 | 24,339 | 23,908 | 36,636 | 56,899 | 56,213 | 66,415 | 35,156 | 10,940 | 16,822 | 3,671 | 3,500 | 1,708 | -3,026 | 11,342 | 730 | -2,920 | 1,582 | 9,193 | 7,913 |
| 변화 (%) | -12.28 | -1.77 | 53.24 | 55.31 | -1.20 | 18.15 | -47.07 | -68.88 | 53.76 | -78.18 | -4.65 | -51.20 | -277.17 | -474.82 | -93.57 | -500.23 | -154.18 | 481.09 | -13.92 | |
| 현금 흐름의 % | 142.38 | 162.20 | 269.07 | 109.08 | 343.48 | 355.06 | 226.13 | -207.23 | -39.81 | -65.09 | -10.54 | -19.83 | -18.87 | 21.48 | -150.89 | -6.62 | 33.19 | -130.10 | -256.86 | -422.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,643 | -7,699 | 17,285 | 28,333 | -10,459 | -7,615 | -33,724 | -47,822 | -24,193 | -29,866 | -34,301 | -26,088 | -20,753 | -23,811 | -10,621 | -8,124 | -6,822 | -142 | -3,305 | -4,086 |
| 변화 (%) | 15.90 | -324.50 | 63.91 | -136.92 | -27.19 | 342.85 | 41.80 | -49.41 | 23.45 | 14.85 | -23.94 | -20.45 | 14.73 | -55.40 | -23.51 | -16.02 | -97.92 | 2,225.13 | 23.63 | |
| 현금 흐름의 % | -34.09 | -51.31 | 194.53 | 84.36 | -63.14 | -48.10 | -114.82 | 281.90 | 88.04 | 115.56 | 98.52 | 147.81 | 229.27 | 169.03 | 141.28 | 73.75 | 77.55 | 11.69 | 92.36 | 218.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,579 | -1,652 | -32,390 | -31,501 | -30,070 | -33,606 | -3,322 | -4,543 | -14,066 | -11,970 | -4,062 | 5,255 | 10,003 | 12,692 | -8,853 | -4,104 | 537 | -2,948 | -9,307 | -5,602 |
| 변화 (%) | 4.65 | 1,860.40 | -2.74 | -4.54 | 11.76 | -90.12 | 36.77 | 209.60 | -14.91 | -66.06 | -229.36 | 90.37 | 26.88 | -169.75 | -53.64 | -113.07 | -649.36 | 215.76 | -39.81 | |
| 현금 흐름의 % | -8.10 | -11.01 | -364.53 | -93.79 | -181.53 | -212.27 | -11.31 | 26.78 | 51.19 | 46.31 | 11.67 | -29.77 | -110.51 | -90.10 | 117.77 | 37.26 | -6.10 | 242.40 | 260.07 | 299.32 |
| 현금 흐름 | 19,488 | 15,006 | 8,885 | 33,587 | 16,565 | 15,832 | 29,370 | -16,965 | -27,481 | -25,845 | -34,817 | -17,650 | -9,052 | -14,087 | -7,517 | -11,016 | -8,797 | -1,216 | -3,579 | -1,872 |
| 변화 (%) | -23.00 | -40.79 | 278.00 | -50.68 | -4.43 | 85.51 | -157.76 | 61.99 | -5.95 | 34.71 | -49.31 | -48.72 | 55.62 | -46.64 | 46.54 | -20.14 | -86.18 | 194.31 | -47.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
