현금수지계산서 (TTM)
지능형디지털통합보안(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17,068 | 18,979 | 3,243 | 6,101 | 13,922 | 9,631 | 27,909 | 39,705 | 49,302 | 47,984 | 39,506 | 42,450 | 39,018 | 36,282 | 43,576 | 30,329 | 24,961 | 31,591 | 34,768 | 40,191 |
| 변화 (%) | 11.20 | -82.91 | 88.12 | 128.21 | -30.82 | 189.79 | 42.27 | 24.17 | -2.67 | -17.67 | 7.45 | -8.09 | -7.01 | 20.10 | -30.40 | -17.70 | 26.56 | 10.05 | 15.60 | |
| 현금 흐름의 % | 81.65 | -232.80 | -45.23 | -24.33 | -100.09 | 187.39 | 140.98 | 156.84 | 116.82 | -681.33 | 804.46 | -7,266.34 | -340.11 | 145.44 | 252.82 | 2,471.37 | -571.00 | 309.87 | 750.41 | 204.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -18,427 | -49,046 | -32,337 | -67,353 | -36,330 | -13,379 | -15,245 | -6,679 | -17,473 | -64,769 | -50,239 | -60,151 | -34,613 | 9,504 | -16,667 | -13,057 | -23,361 | -19,523 | -12,411 | -6,429 |
| 변화 (%) | 166.17 | -34.07 | 108.28 | -46.06 | -63.17 | 13.94 | -56.19 | 161.61 | 270.68 | -22.43 | 19.73 | -42.46 | -127.46 | -275.36 | -21.66 | 78.92 | -16.43 | -36.43 | -48.20 | |
| 현금 흐름의 % | -88.15 | 601.60 | 451.03 | 268.65 | 261.20 | -260.32 | -77.01 | -26.38 | -41.40 | 919.68 | -1,023.01 | 10,296.24 | 301.71 | 38.10 | -96.70 | -1,063.93 | 534.40 | -191.49 | -267.87 | -32.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5,198 | -5,677 | -5,999 | 8,331 | 8,233 | 8,039 | 8,013 | -7,107 | 11,410 | 11,413 | 15,680 | 17,203 | -16,224 | -20,816 | -10,492 | -16,453 | -5,453 | -1,562 | -16,909 | -13,785 |
| 변화 (%) | 9.21 | 5.67 | -238.88 | -1.18 | -2.35 | -0.33 | -188.70 | -260.53 | 0.03 | 37.39 | 9.71 | -194.31 | 28.30 | -49.60 | 56.81 | -66.86 | -71.36 | 982.67 | -18.47 | |
| 현금 흐름의 % | -24.87 | 69.63 | 83.67 | -33.23 | -59.19 | 156.42 | 40.48 | -28.08 | 27.04 | -162.05 | 319.29 | -2,944.69 | 141.42 | -83.45 | -60.88 | -1,340.66 | 124.75 | -15.32 | -364.96 | -70.25 |
| 현금 흐름 | 20,904 | -8,153 | -7,170 | -25,071 | -13,909 | 5,139 | 19,797 | 25,316 | 42,202 | -7,043 | 4,911 | -584 | -11,472 | 24,946 | 17,236 | 1,227 | -4,372 | 10,195 | 4,633 | 19,623 |
| 변화 (%) | -139.00 | -12.06 | 249.68 | -44.52 | -136.95 | 285.19 | 27.88 | 66.70 | -116.69 | -169.73 | -111.90 | 1,863.73 | -317.45 | -30.91 | -92.88 | -456.21 | -333.21 | -54.55 | 323.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
