현금수지계산서 (TTM)
알에스오토메이션(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,795 | 2,997 | 2,284 | -397 | -2,140 | -3,440 | 1,374 | -814 | 622 | 3,316 | -453 | 6,202 | 3,085 | -1,303 | -1,924 | -459 | -1,834 | 441 | 1,981 | -2,708 |
| 변화 (%) | -37.51 | -23.78 | -117.39 | 438.75 | 60.74 | -139.95 | -159.24 | -176.37 | 433.42 | -113.66 | -1,469.10 | -50.25 | -142.23 | 47.65 | -76.12 | 299.12 | -124.03 | 349.57 | -236.70 | |
| 현금 흐름의 % | 110.26 | 323.20 | 85.67 | -47.11 | -100.57 | -230.05 | 53.43 | 582.77 | -17.27 | 190.89 | -80.91 | 103.23 | 63.50 | 68.67 | 61.33 | 38.25 | 67.66 | -46.74 | 6.13 | -85.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,067 | -1,310 | -705 | -1,394 | -1,453 | -1,163 | -2,928 | -3,229 | -3,297 | -3,203 | -742 | -856 | -302 | -38 | -612 | -600 | -704 | -715 | -727 | -21,103 |
| 변화 (%) | 22.81 | -46.23 | 97.83 | 4.23 | -19.94 | 151.76 | 10.27 | 2.10 | -2.83 | -76.85 | 15.45 | -64.74 | -87.48 | 1,518.41 | -1.95 | 17.43 | 1.49 | 1.70 | 2,803.05 | |
| 현금 흐름의 % | -24.53 | -141.32 | -26.43 | -165.26 | -68.27 | -77.77 | -113.82 | 2,311.23 | 91.59 | -184.38 | -132.49 | -14.25 | -6.21 | 1.99 | 19.50 | 49.92 | 25.98 | 75.81 | -2.25 | -662.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 605 | -806 | 1,029 | 2,591 | 5,637 | 5,970 | 4,073 | 3,860 | -927 | 1,694 | 1,754 | 662 | 2,071 | -556 | -627 | -166 | -172 | -677 | 31,051 | 26,993 |
| 변화 (%) | -233.19 | -227.62 | 151.79 | 117.56 | 5.91 | -31.77 | -5.24 | -124.03 | -282.71 | 3.49 | -62.24 | 212.75 | -126.85 | 12.71 | -73.47 | 3.67 | 292.79 | -4,685.71 | -13.07 | |
| 현금 흐름의 % | 13.92 | -86.96 | 38.59 | 307.20 | 264.85 | 399.18 | 158.33 | -2,762.71 | 25.76 | 97.53 | 313.24 | 11.02 | 42.63 | 29.31 | 19.98 | 13.84 | 6.36 | 71.82 | 96.14 | 847.69 |
| 현금 흐름 | 4,349 | 927 | 2,666 | 843 | 2,128 | 1,496 | 2,573 | -140 | -3,600 | 1,737 | 560 | 6,007 | 4,859 | -1,897 | -3,137 | -1,201 | -2,710 | -943 | 32,298 | 3,184 |
| 변화 (%) | -78.68 | 187.55 | -68.37 | 152.34 | -29.73 | 72.02 | -105.43 | 2,476.56 | -148.27 | -67.78 | 973.13 | -19.12 | -139.05 | 65.32 | -61.70 | 125.60 | -65.21 | -3,525.52 | -90.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
