현금수지계산서 (TTM)
고양이 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,653 | -3,433 | -3,434 | -1,367 | -78 | 5,746 | 20,884 | 10,247 | 4,322 | -3,031 | -21,030 | -9,888 | -3,081 | 52 | 2,461 |
| 변화 (%) | -173.79 | 0.00 | -60.18 | -94.30 | -7,471.26 | 263.45 | -50.93 | -57.82 | -170.13 | 593.72 | -52.98 | -68.84 | -101.70 | 4,607.01 | |
| 현금 흐름의 % | 74.40 | 57.91 | 59.96 | 43.87 | 8.18 | 102.53 | 109.34 | 65.24 | 92.00 | 653.02 | 120.55 | 71.07 | 67.22 | -1.25 | -196.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -350 | -665 | -1,641 | -1,129 | -2,346 | -2,091 | -575 | 6,742 | 1,612 | 2,821 | 2,014 | -7,432 | -4,322 | -7,212 | -6,835 |
| 변화 (%) | 90.01 | 146.59 | -31.19 | 107.84 | -10.89 | -72.51 | -1,272.98 | -76.09 | 75.00 | -28.61 | -469.08 | -41.85 | 66.86 | -5.22 | |
| 현금 흐름의 % | -5.60 | 11.22 | 28.65 | 36.22 | 246.11 | -37.31 | -3.01 | 42.92 | 34.30 | -607.59 | -11.54 | 53.42 | 94.28 | 171.84 | 546.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,927 | -1,829 | -654 | -641 | 1,467 | 1,942 | -1,236 | -1,280 | -1,204 | -253 | 1,593 | 3,440 | 2,819 | 2,962 | 3,117 |
| 변화 (%) | -194.89 | -64.25 | -1.94 | -328.80 | 32.42 | -163.63 | 3.61 | -5.96 | -78.95 | -728.68 | 115.92 | -18.05 | 5.06 | 5.25 | |
| 현금 흐름의 % | 30.81 | 30.84 | 11.42 | 20.57 | -153.83 | 34.65 | -6.47 | -8.15 | -25.63 | 54.59 | -9.13 | -24.73 | -61.50 | -70.58 | -249.20 |
| 현금 흐름 | 6,255 | -5,929 | -5,726 | -3,117 | -953 | 5,604 | 19,100 | 15,707 | 4,698 | -464 | -17,445 | -13,914 | -4,584 | -4,197 | -1,251 |
| 변화 (%) | -194.79 | -3.42 | -45.57 | -69.41 | -687.83 | 240.80 | -17.77 | -70.09 | -109.88 | 3,658.02 | -20.24 | -67.05 | -8.45 | -70.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
