현금수지계산서 (TTM)
GH첨단소재㈜ 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,257 | 2,243 | 399 | 1,721 | 1,819 | 4,190 | 584 | -4,424 | -6,492 | 229 | -2,074 | 1,718 | 1,902 | -8,169 | 1,296 | 1,595 | 2,799 | 3,890 | 3,669 | -83 |
| 변화 (%) | -0.59 | -82.22 | 331.60 | 5.69 | 130.35 | -86.06 | -857.12 | 46.76 | -103.52 | -1,006.53 | -182.84 | 10.69 | -529.54 | -115.86 | 23.06 | 75.49 | 39.00 | -5.68 | -102.27 | |
| 현금 흐름의 % | -48.64 | 16.33 | 72.93 | 87.32 | 117.95 | -28.09 | 15.28 | -191.67 | -341.72 | 0.98 | -11.18 | 12.41 | 18.97 | 36.22 | -6.13 | -9.50 | -20.63 | 88.82 | 59.21 | -2.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,541 | -8,066 | -15,834 | -16,575 | -13,856 | -14,965 | -7,527 | -7,551 | -7,885 | -29,853 | -23,463 | -26,328 | -30,911 | -11,022 | -19,210 | -14,358 | -10,219 | -5,430 | -3,960 | -4,804 |
| 변화 (%) | 23.31 | 96.31 | 4.68 | -16.40 | 8.00 | -49.70 | 0.32 | 4.43 | 278.60 | -21.41 | 12.21 | 17.41 | -64.34 | 74.29 | -25.26 | -28.83 | -46.86 | -27.08 | 21.34 | |
| 현금 흐름의 % | 141.00 | -58.73 | -2,895.78 | -840.90 | -898.44 | 100.32 | -196.84 | -327.17 | -415.04 | -128.27 | -126.47 | -190.23 | -308.28 | 48.87 | 90.83 | 85.50 | 75.33 | -123.97 | -63.89 | -139.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -322 | 19,553 | 15,944 | 16,792 | 13,463 | -4,185 | 10,805 | 14,129 | 16,518 | 52,103 | 44,320 | 37,979 | 37,787 | -3,175 | -4,280 | -4,143 | -5,682 | 6,031 | 6,611 | 8,227 |
| 변화 (%) | -6,170.00 | -18.46 | 5.32 | -19.82 | -131.09 | -358.18 | 30.76 | 16.91 | 215.44 | -14.94 | -14.31 | -0.51 | -108.40 | 34.79 | -3.20 | 37.16 | -206.14 | 9.61 | 24.46 | |
| 현금 흐름의 % | 6.94 | 142.37 | 2,915.90 | 851.89 | 872.96 | 28.06 | 282.57 | 612.20 | 869.43 | 223.88 | 238.89 | 274.41 | 376.86 | 14.08 | 20.24 | 24.67 | 41.89 | 137.69 | 106.67 | 238.40 |
| 현금 흐름 | -4,639 | 13,734 | 547 | 1,971 | 1,542 | -14,917 | 3,824 | 2,308 | 1,900 | 23,273 | 18,553 | 13,840 | 10,027 | -22,551 | -21,149 | -16,793 | -13,566 | 4,380 | 6,197 | 3,451 |
| 변화 (%) | -396.04 | -96.02 | 260.49 | -21.76 | -1,067.19 | -125.64 | -39.65 | -17.68 | 1,125.01 | -20.28 | -25.40 | -27.55 | -324.91 | -6.22 | -20.60 | -19.21 | -132.29 | 41.48 | -44.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
