현금수지계산서 (TTM)
대성하이테크(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,122 | 764 | -1,579 | -2,839 | -4,765 | -17,278 | -15,576 | -18,315 | -13,222 | -8,685 | -4,098 | 4,155 | 3,559 | 2,507 | 3,605 | -4,789 | -1,071 |
| 변화 (%) | -31.89 | -306.74 | 79.73 | 67.84 | 262.63 | -9.85 | 17.59 | -27.81 | -34.32 | -52.82 | -201.40 | -14.33 | -29.57 | 43.78 | -232.85 | -77.63 | |
| 현금 흐름의 % | -33.05 | -20.13 | -15.82 | -32.61 | -191.85 | -10,080.94 | 265.75 | 287.17 | -1,147.66 | 392.36 | 79.99 | -475.85 | -79.85 | -119.45 | 239.56 | -762.40 | -125.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,950 | -510 | -5,058 | 1,332 | -2,116 | -5,570 | -5,116 | -13,323 | -13,756 | -12,901 | -12,189 | -10,811 | -7,262 | -2,769 | 439 | 4,006 | 2,325 |
| 변화 (%) | -73.86 | 892.21 | -126.34 | -258.79 | 163.27 | -8.14 | 160.41 | 3.25 | -6.22 | -5.52 | -11.30 | -32.83 | -61.87 | -115.86 | 812.17 | -41.97 | |
| 현금 흐름의 % | 57.46 | 13.43 | -50.65 | 15.30 | -85.19 | -3,249.63 | 87.29 | 208.89 | -1,193.96 | 582.84 | 237.94 | 1,238.16 | 162.90 | 131.94 | 29.19 | 637.80 | 271.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,572 | -4,109 | 16,602 | 10,254 | 9,302 | 22,909 | 15,220 | 25,499 | 28,470 | 19,538 | 11,022 | 5,776 | -836 | -1,944 | -2,566 | 809 | -1,008 |
| 변화 (%) | 59.73 | -504.07 | -38.24 | -9.29 | 146.29 | -33.56 | 67.53 | 11.65 | -31.37 | -43.59 | -47.59 | -114.47 | 132.57 | 32.00 | -131.53 | -224.61 | |
| 현금 흐름의 % | 75.80 | 108.27 | 166.27 | 117.78 | 374.53 | 13,366.28 | -259.68 | -399.81 | 2,471.14 | -882.73 | -215.16 | -661.53 | 18.75 | 92.62 | -170.54 | 128.80 | -117.77 |
| 현금 흐름 | -3,394 | -3,795 | 9,986 | 8,706 | 2,484 | 171 | -5,861 | -6,378 | 1,152 | -2,213 | -5,123 | -873 | -4,458 | -2,099 | 1,505 | 628 | 856 |
| 변화 (%) | 11.82 | -363.14 | -12.81 | -71.47 | -93.10 | -3,519.69 | 8.81 | -118.06 | -292.12 | 131.43 | -82.95 | 410.52 | -52.92 | -171.69 | -58.26 | 36.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
