현금수지계산서 (TTM)
(주)에스제이엠 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9,645 | 10,513 | -3,204 | -2,152 | 766 | 2,854 | 9,344 | 16,070 | 13,260 | 15,677 | 17,155 | 14,058 | 20,426 | 20,216 | 21,656 | 22,120 | 28,362 | 28,762 | 34,425 | 43,304 |
| 변화 (%) | 9.01 | -130.48 | -32.83 | -135.58 | 272.69 | 227.40 | 71.97 | -17.48 | 18.23 | 9.43 | -18.05 | 45.29 | -1.03 | 7.13 | 2.14 | 28.22 | 1.41 | 19.69 | 25.79 | |
| 현금 흐름의 % | -935.24 | -563.21 | 19.30 | 15.72 | -6.65 | -29.70 | -199.36 | 415.36 | 305.47 | 388.50 | 119.75 | 276.89 | -1,352.09 | 208.40 | 229.60 | 1,258.67 | 136.63 | 136.58 | 271.90 | 132.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,441 | -9,776 | -8,561 | -5,868 | -3,940 | -4,003 | -12,186 | -9,546 | -6,793 | -7,443 | 2,412 | -3,785 | -17,195 | -5,755 | -12,148 | -18,791 | -3,430 | -5,429 | -16,083 | -10,408 |
| 변화 (%) | 15.82 | -12.43 | -31.45 | -32.86 | 1.59 | 204.46 | -21.67 | -28.84 | 9.58 | -132.41 | -256.92 | 354.29 | -66.53 | 111.11 | 54.68 | -81.75 | 58.29 | 196.24 | -35.29 | |
| 현금 흐름의 % | 818.49 | 523.70 | 51.58 | 42.86 | 34.20 | 41.65 | 260.00 | -246.73 | -156.48 | -184.45 | 16.84 | -74.55 | 1,138.20 | -59.32 | -128.80 | -1,069.22 | -16.52 | -25.78 | -127.03 | -31.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,472 | -5,255 | -7,966 | -8,080 | -10,310 | -10,388 | -800 | -2,033 | -322 | -1,426 | -5,045 | -5,037 | -6,294 | -5,144 | -5,228 | -5,383 | -4,768 | -6,003 | -7,359 | -5,897 |
| 변화 (%) | 51.36 | 51.60 | 1.43 | 27.60 | 0.76 | -92.30 | 154.11 | -84.16 | 342.89 | 253.83 | -0.17 | 24.97 | -18.27 | 1.63 | 2.96 | -11.42 | 25.90 | 22.60 | -19.87 | |
| 현금 흐름의 % | 336.65 | 281.50 | 48.00 | 59.02 | 89.50 | 108.10 | 17.07 | -52.55 | -7.42 | -35.34 | -35.22 | -99.20 | 416.63 | -53.03 | -55.43 | -306.28 | -22.97 | -28.51 | -58.13 | -18.04 |
| 현금 흐름 | -1,031 | -1,867 | -16,597 | -13,691 | -11,519 | -9,609 | -4,687 | 3,869 | 4,341 | 4,035 | 14,325 | 5,077 | -1,511 | 9,700 | 9,432 | 1,757 | 20,759 | 21,058 | 12,661 | 32,693 |
| 변화 (%) | 81.01 | 789.13 | -17.51 | -15.87 | -16.58 | -51.22 | -182.54 | 12.21 | -7.04 | 254.99 | -64.56 | -129.75 | -742.11 | -2.76 | -81.37 | 1,081.22 | 1.44 | -39.88 | 158.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
