현금수지계산서 (TTM)
(주)모트렉스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 35,934 | 29,772 | 25,479 | 20,056 | 21,250 | 35,934 | 45,009 | 63,513 | 60,184 | 40,878 | 54,419 | 16,886 | 43,072 | 38,422 | 24,859 | 42,095 | 33,847 | 66,438 | 56,602 | 79,967 |
| 변화 (%) | -17.15 | -14.42 | -21.29 | 5.96 | 69.10 | 25.25 | 41.11 | -5.24 | -32.08 | 33.12 | -68.97 | 155.08 | -10.80 | -35.30 | 69.34 | -19.59 | 96.29 | -14.81 | 41.28 | |
| 현금 흐름의 % | 1,008.24 | 513.58 | 328.50 | 443.10 | 838.37 | 425.61 | 201.14 | 227.73 | 160.31 | 263.66 | 289.11 | -409.37 | 547.55 | 349.79 | 498.73 | 1,904.78 | -396.33 | 2,023.74 | -1,353.59 | 5,813.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -26,318 | 1,475 | 9,782 | 7,373 | -5,883 | -15,609 | -18,137 | -16,352 | -19,225 | -26,418 | -42,854 | -48,990 | -114,604 | -126,248 | -287,592 | -291,408 | -227,460 | -213,008 | -29,687 | -44,842 |
| 변화 (%) | -105.60 | 563.24 | -24.63 | -179.80 | 165.31 | 16.20 | -9.84 | 17.56 | 37.42 | 62.21 | 14.32 | 133.93 | 10.16 | 127.80 | 1.33 | -21.94 | -6.35 | -86.06 | 51.05 | |
| 현금 흐름의 % | -738.44 | 25.44 | 126.11 | 162.89 | -232.11 | -184.88 | -81.05 | -58.63 | -51.21 | -170.39 | -227.67 | 1,187.67 | -1,456.89 | -1,149.35 | -5,769.89 | -13,186.09 | 2,663.44 | -6,488.29 | 709.95 | -3,260.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5,138 | -23,492 | -27,356 | -21,730 | -14,026 | -13,344 | -2,876 | -16,673 | 707 | 4,624 | 7,785 | 25,431 | 76,685 | 97,254 | 264,570 | 249,837 | 182,580 | 146,302 | -32,551 | -35,308 |
| 변화 (%) | 357.22 | 16.45 | -20.57 | -35.45 | -4.86 | -78.45 | 479.67 | -104.24 | 554.38 | 68.36 | 226.68 | 201.54 | 26.82 | 172.04 | -5.57 | -26.92 | -19.87 | -122.25 | 8.47 | |
| 현금 흐름의 % | -144.16 | -405.25 | -352.70 | -480.09 | -553.33 | -158.05 | -12.85 | -59.78 | 1.88 | 29.82 | 41.36 | -616.54 | 974.85 | 885.39 | 5,308.01 | 11,305.02 | -2,137.92 | 4,456.42 | 778.43 | -2,567.02 |
| 현금 흐름 | 3,564 | 5,797 | 7,756 | 4,526 | 2,535 | 8,443 | 22,377 | 27,890 | 37,542 | 15,504 | 18,823 | -4,125 | 7,866 | 10,984 | 4,984 | 2,210 | -8,540 | 3,283 | -4,182 | 1,375 |
| 변화 (%) | 62.65 | 33.80 | -41.65 | -44.00 | 233.09 | 165.04 | 24.63 | 34.61 | -58.70 | 21.41 | -121.91 | -290.71 | 39.64 | -54.62 | -55.66 | -486.44 | -138.44 | -227.37 | -132.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
